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A股近期超跌明显,十一后有望开启反弹之路

2019-10-08 15:56:56 来源:
A股近期超跌明显,十一后有望开启反弹之路

十一之前的这半个月里,11个交易日一路向南,从3042直接到了2905,最后一个交易日还是最低点收盘,形势确实差的一塌糊涂,期间外资近350亿的净买入,不但大盘没有一丝起色,甚至跌幅还有所加大,引起了内资的大范围抛盘,现在看起来,个别优质指标股相继创下了新高,然后开始调整,但是大部分指标股相继破位或者处于即将破位的边缘,指数虽然才2900,但是好公司和部分指标股,不是处于高位就是近百倍PE,短期来看,接下来继续由他们带领向上攀登显然是不现实的,这个时候就很尴尬了,小股票带不起指数,大股票已经有所力竭,这个时候指标股们如果只是休息整固倒没什么,如果一旦力竭反转倾覆,那么大盘的方向选择将会确定不移。

十一之后,对于这近半个月的超跌,情绪上肯定有修复的需要,但是就目前的现状来看,独木难支,静待多空对决的方向吧。

再有十天半个月,三季报即将登场,半年报已经结束,总体来看证券板块复苏明显,同花顺及中信建投等走势也已经很充分说明了这一点,半年报是基础,三季报是趋势,年报是终点,众多板块的走势延续,就得看三季报这个空中加油是否给力了。

三季报及年报,概念热点追捧的力度将有所降低,净利润及净利润增速才是重点,大资金的风险偏好将会明显降低,业绩、业绩、业绩才是王-道(文末有彩蛋)

本周港资前十位净加仓总金额情况一览。

平安银行 +7.81 亿 / 温氏股份 +5.07 亿 / 沪电股份 +2.7 亿 / 东方雨虹 +2.57亿 / 三安光电 +2.35 亿 / 领益智造 +2.34 亿 / 中国太保 +2.21 亿 /恒瑞医药 +2.2 亿 / 南京银行+2.11 亿 / 上海银行 +2.07 亿

9月下旬,外资加仓力度很大,343亿的净流入,其中10%的资金仓位买入了平安银行这一个股票。 浦发银行、上海银行、光大银行、民生银行、招商银行、中国太保等银保板块更是受到了外资的集中买入,单银行板块算起来就占据了343亿的18%的份额。

总体来看,加仓前一百个股,银行独占一头,先进制造业,格力、三一、领益智造、工业富联占一头、白酒和5G大份额买入后开始抛盘内部、资金分歧,医药板块片仔癀、乐普医疗、泰格、智飞、白药、天坛等大范围受到资金1至2亿间的跟随加仓。

整体来说,资金主要还是落在以上几大板块内,但不可否认的是,以上加仓大部分个股都是越加越跌的一个状态,从这里可以看出,内资基金的高仓位,在外资的加持下,已经加速了高仓位基金的资金流动及退出,年底基金结算业绩,如果在三四季度,个股没有确切的业绩保证下,很难确保基金依旧跟随。在指数不赚钱的效应下,基金肯定要考虑赎回潮的问题。

本周港资前十位净减仓总金额情况一览。

贵州茅台 -9.65亿 / 美的集团 -5.28 亿/ 中国建筑 -2.54 亿 / 药明康德 -2.15亿 / 大族激光 -2.1 亿 / 中信证券 -2.04 亿 / 五粮液 -1.97亿 / 中国平安 -1.63亿 / 伊利股份 -1.54 亿 / 浪潮信息 -1.31 亿 /

总结来看,港资减仓金额不大,而且相对集中,加上整体港资大举买入,部分长线大白马因为一直高估的缘故,并不受港资喜欢,因为有很多权重相对估值较低,港资调仓换股从高估值换到低估值的权重身上内部调整。

9月30日RPS大于90股票池

依照市值大小排序前十五,是市值大小而非强度排序。

贵州茅台 / 恒瑞医药 / 立讯精密 / 爱尔眼科 / 中公教育 / 汇顶科技 / 韦尔股份 /长春高新 / 领益智造 / 歌尔股份 / 生益科技 / 深南电路 / 康泰生物 / 兆易创新 / 泰格医药 /

从强度指数整体排行来看,半数股票已经大致更换过一遍了,作为本轮行情的龙头,悄然间已经易主,证明资金已经在自发的选择调整,从高估值的地方开始流向洼地,如果从行情来看,不要看哪些涨了的,而要看哪些即将要涨,或者低估的。A股的局部泡沫,永远是不可避免的。

20号提示的科技强度指数爆表,显示此领域已经呈现局部泡沫化,5G及科技互联网,竞相拉高已经占据整体A股强度指数前100名的近60%的份额。

结果上周科技股基本都出现很大的跌幅调整,因为科技股业绩属性不强,三季报及年报期间科技股可能会受到压制。

其实对于强度指数,在不了解个股基本面的时候,看强度指数就以猜的成分居多,其实对于股票好不好,到底能不能涨,就连我,都没有那么大的信心,有时候我也在思考强度指数的问题,关于强度指数,对于个股到底准不准,我不知道,强度最高的那90%-100%的那10%,其实我还是保留一定看法的,如果你作为一个马拉松选手,一段时间的领先,究竟能不能一直领先,我感觉还是保留一丝疑问。

对于我而言,如果要弱化自己的投资周期属性,并保证投资曲线的一定平滑性,在永不回撤的理论指导下,我选择自己着重分析的重点,落在70%-80%或者80-90%这之间,虽然股票买入后不是跌就是涨,但是这之间的涨跌,可能更平滑些,不如最终的那10%来的更剧烈,相比安全垫也可能更为厚实些。

多看少动,不要追涨,注重风险。

半年报优质个股

泰格医药 医药 中报利润3.52亿,增长幅度为61.04%。

沪电股份 电子 中报利润4.78亿,增长幅度为143.4%

亿纬锂能 电池 中报利润5.01亿,增长幅度为215.23%​

杰瑞股份 油气 中报5亿,增长幅度为168%。

金科股份 地产 中报利润25.9亿,增长幅度为288.5%。

天山股份 水泥 中报利润6.7亿,增长幅度为117%。

宁德时代 新能源 中报利润21.02亿,增长幅度130%

乐普医疗 医药 中报利润11.55亿,增长幅度42.68%

宋城演艺 文旅 中报利润7.85亿,增长幅度18.03%

恒生电子 IT 中报预估6.72-6.82亿,增长幅度124%-127%

金域医学 检测 中报净利润1.72亿,增长78.92%

东方财富 券商 中报净利润8.71亿,增长55.88%

凯莱英 CRO 中报净利润2.29亿,增长46.37%

平安银行 银行 中报净利润154.03亿,增长15.19%

深南电路 电子 中报净利润4.71亿,增长68.02%

上海莱士 血站 中报净利润4.13亿,增长148.8%,

伟明环保 环保 中报净利润4.9亿,增长30.63%

煌上煌 食品 中报净利润1.4亿,增长23.15%

中国太保 保险 中报净利润162亿,增长96.06%

华新水泥 水泥 中报净利润31.63亿,增长52.93%

片仔癀 中药 中报净利润7.47亿,增长20.89%

祁连山 水泥 中报净利润5.02亿,增长128.81%

趋势个股跟踪

上峰水泥 / 爆发指数 5颗星

乐普医疗 / 爆发指数 5颗星

祁连山 / 爆发指数 5颗星

凯莱英 / 爆发指数 4颗星

国瓷材料 / 爆发指数 4颗星

宋城演艺 / 爆发指数 4颗星

白云山 / 爆发指数 3颗星

杰瑞股份 / 爆发指数 3颗星

恒生电子 / 爆发指数 3颗星(恒生炒股赚的钱,推荐起来确实扎心)

韵达股份 / 爆发指数 3颗星

煌上煌 / 爆发指数 3颗星

新洋丰 / 爆发指数 3颗星

华润三九 / 爆发指数 3颗星

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