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抱团白马股集体下跌,怎么应对?

2019-12-02 18:19:35 来源:
抱团白马股集体下跌,怎么应对?

周五(11.29)的市场走势,可以用一句话概括:抱团白马股塌方式下跌,其中医药和白酒股是重灾区。

 

大跌以后,我看到不少人开始找原因,什么雪球嘉年华魔咒,业绩考核提前部分公募基金选择获利了结等。

 

其实大跌不用刻意找原因,涨多了跌而已。周五整个食品饮料行业跌了2.56%,其中白酒股跌得最惨;但今年食品饮料行业仍旧涨幅巨大,年初至今还有65%的涨幅。

 

 

抱团白马股集体下跌,怎么应对?

 

 

具体到我长期关注的高端白酒三剑客:贵州茅台、五粮液、泸州老窖,即便是经过最近的调整(茅台股价六连阴),估值都不是很便宜。

 

截止11月29日,贵州茅台的滚动市盈率接近35倍,PE百分位处于81%的高位;五粮液滚动市盈率是30倍,PE百分位是72%;泸州老窖的滚动市盈率是26倍,PE百分位是42%。通常PE百分位在30%以下算低估,30%-70%算适中,70%以上属于明显高估。

 

抱团白马股集体下跌,怎么应对?

 

 

我前两天也说过,高端白酒股在25倍市盈率以下可以逐步搞,在20倍市盈率附近具有显著的投资价值。以我感兴趣的五粮液为例,25倍市盈率对应的股价在110元附近,20倍市盈率对应的股价在90元附近。

 

周五白酒行业还有一个扰动消息——消费税立法提速,征求意见稿最快年内公布。从有限的官方信息来看,消费税立法将先从高档手表、贵重首饰和珠宝玉石等条件成熟的品目实施改革,暂时还没有看到将白酒纳入消费税改革的消息。我觉得这个所谓的利空大家可以先忽略。

 

周五除了白酒,还有一个板块也出现大跌,那就是医药。医药行业今年的整体涨幅不高,只有31.5%,但很多个股涨幅、估值很吓人。比如此前被热炒的创新药公司贝达药业,目前的滚动市盈率高达137倍,恒瑞医药高达81倍,爱尔眼科高达96倍。

 

抱团白马股集体下跌,怎么应对?

 

 

一句话,看好的公司估值太贵怎么办?其实没有好办法,就是等!要么等公司的业绩跟上估值,要么等公司的股价调整后变得合理。

 

面对最近的抱团白马股大跌,我只有一个感受,目前看好的公司还是下不了手。所以对于我们这种基本面投资者来说,下不了手就选择耐心等待,如果不到就不买。切记:没有买卖就没有伤害。

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