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必须经过大起大落,才能学会敬畏市场

2019-08-12 14:58:03 来源:
必须经过大起大落,才能学会敬畏市场

交易是一个零和游戏,大多数人经历了好多次的爆仓涅槃后学会了敬畏市场,才会在某一时刻爆发,走向神坛,最终得到市场的恩宠。交易没有永远的常胜将军,亦没有永远的输家。只要我们坚信,交易之道有术无道止于术,天道酬勤,坚持下去,那么持续盈利也是顺理成章的事情了。

凡是在交易中经历了大起大落的人,他们往往心如止水。因为在常年累月的交易里,他们学会了孤独,内心的煎熬、痛苦,而且还无法与亲人、朋友分享,因为选择了交易这个职业,只能靠自己,因为他们知道:靠山山会倒,靠人人会跑,只有靠自己,才是最可靠。

记得在2006年至2007年的交易过程中,由于那时大盘大趋势向上,开启了股权分置改革的大牛市,几乎买入持有都能赚,那个时候就感觉这钱赚的太容易了,我是在2007年10月份全部赎回了开放式基金,几乎在市场的顶部,也赚取了股票交易的第一桶金。但后来股票交易还在不断的进行中,随后一年的交易中,大盘经历了7成的爆跌,多数之前的大牛股跌到了只有最高点10%的位置,如果一路持有,将是血本无归,我的股票市值也出现了大幅度的回撤,期间也是不听最亲之人的相劝,尽早收手落袋为安,把之前赚的利润全部回吐给了市场,那里的心里波动也出现了从未有过的伤感,一度怀疑自己是不是不适合做这个,但自己不服输的性格,还是继续选择坚持。也就是当初的感悟和坚持,才成就了现在的我。

再回到今年的股票市场,年初的2-4月初是短线交易者的天堂,多数交易者还是有利可图,但4月初至今,短线交易者又重新陷入了困境,存量博弈的弱势环境之下,多数人又伦为了被收割的对象,也不乏一些资金不小的交易者。以前是几个月的大起大落 ,目前的交易生态是几天内的大起大落,让多数交易者已经无所适从。应付这样的环境,最好的解决办法就是观望,等趋势明朗再行交易或采用超短交易的三天交易法。

还有在指数大趋势向下的时候,多数股票是随着指数同步下行,这个时候一定要顺势而为,切记不能通过加杠杆进行加仓摊薄成本,一旦趋势在加仓后未出现反转,那么就很容易爆仓了。而且当真正大机会来的时候,你在等着解套,人家已经开始大幅盈利了。

经过不断总结,为防止大起大落,我认为目前的市场环境短线交易要遵守3天交易法的原则,同时做到:赚钱了,要走,不赚,也要走,赔了,更要走。永不持有任何亏损的仓位,要遵守交易纪律,按赚取微利的原则行事,这其实也是我短线交易的全部真谛。

二、稳定盈利的前提必须要有扎实的基础

很多年前,我也曾忽视最基础的学习,而着急开始进行各种实盘操作,且仓位还很重,认为自己很快就能成功,但因为最基础的知识没有学习扎实,账户曲线不能一直保持向上,经常损失也就不足为奇了。

而后在交易生涯中不断的摸索过程中,我反复的研究短线、价值投资以及中长线,经常的在悟道和不悟道之间徘徊,时而兴奋,时而泄气,有时候甚至深夜2点多起来梦醒打开电脑,为了当时出现的灵感而兴奋不已,但最终应用到市场中还是无法实现稳定赢利。从而发现光基础扎实还不够,还需要跟随能稳定赢利的有实战经验的人进行系统技巧的学习,否则将无法应对各种环境的处理,在不断动态的市场环境变化中也将不堪一击。

常言道:蓄不久则著不盛,积不深则发不茂。我们交易必须要懂得厚积薄发的道理。

三、各类战法模式必须在市场不断检验,结合自己的性格形成交易系统

每个人的性格和交易经历的不同,所匹配的交易系统自然也是不同的,如果别人非常完善的交易系统给你,也未必一定适合。我们应该把别人好的交易系统转化为适合自己的交易系统。如果已经建立的交易系统还不能稳定的盈利话。就必须在实战中不断的完善和检验,直至能达到稳定的盈利为主。时间不到,急也无用。

由于偶然的因素,我遇到了我的贵人,也是我的师父,他把交易系统传授给了我,我当时兴奋极了,起初没日没夜的学习感悟,后来在使用的过程中,我发现交易系统的设计应该从“自我个性”出发,所以我在师父给我的系统之上,自己开发了适合自己特点的交易系统,特别是短线交易系统。交易系统应力求简单,遵守“KISS”原则。

在我分享给大家一些短线方法和模式中,大家也不能完全照搬,比如你的性格很慢的,就不适合超快的短线交易;比如你的性格属于比较有魄力的,执行力非常好的,就可以根据你的实际情况,进行慢慢的融入、检验,变成你独有的系统;如果你的性格是极其稳健的,就要耐心等待大盘趋势真正共振向上的时候,做波段交易,就不适合短线交易了。

模式与战法其实是相对的,当你达到一定的程度之后,你就不会拘泥于任何模式与战法了。

四、必须要有强大的执行力。

没有执行力,再好的交易系统给你,仍然是无法稳定赢利的,也无法达到最终的成熟。这一关是最最重要的一点。

我们在交易中为何执“知易行难”,难就难在赢利与亏损的取舍,情感与理性的对决,速度与理由的权衡,结局与过程的得失。特别是在短线交易中,已经赚到了,还想赚的更多,还在想会不会还会继续涨停,然后就开始不遵守交易原则,当保本的时候还不平仓,最后等亏损了再平仓,我曾经犯过不计其数的这样的错误。多年以前有一只股票赚到了2倍多还不满足,开始见顶回调了,还固执的认为是上升中的回调,最终到保本才出局。我相信现在多数短线交易者仍然在每天犯着同样的错误,这个坏习惯是根深蒂固的。因此我们只有把学到的知识和执行结合起来,你才能拥有知行合一的能力,你才能真正强大!知行合一,钢铁般的纪律,是步入交易成功的不二法门。

交易最终能取得什么样的成绩,不是取决于交易者有多少优点,而是取决于有多少缺点。在短线交易中,强大的执行力会让你改掉交易中的缺点,会完美的控制你的缺点。但这对于每个交易者来说,是一个长期艰巨的过程。所以,谁的执行力强大,谁就会在交易中取得好的成绩。

学到不代表悟道,悟道不代表做到,做到不代表长期可以做到。交易盈利的一个很重要的就是执行力,永远敬畏市场,一刻也不要放松执行力,才是生存之本。

短线交易系统不发出信号,坚决不动,一旦信号出现,不要犹豫,坚决进场交易,市场是奖励有执行力的人。

交易其实很简单,简单到枯燥乏味的反复机械的执行交易系统即可,谁的执行力强,谁就会盈利。所以必须培养一流的执行力,最终才能成为成熟的交易者。

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