您的位置:首页 >国内 > 股票内参 >

如何构建适合自己的交易体系

2019-06-11 14:02:06 来源:
如何构建适合自己的交易体系

  交易体系是一种可以具象化的理念,或者说是交易思维的物化,用来形成自己熟练掌握的交易准则或者习惯。一个精心打造的交易系统,好比自己驾驶多年的座驾,你会对车况了如指掌,也可以操控自如,只要车子精心保养,就可以驾驶它自由驰骋。

  可以这么讲,交易系统是一个交易员的心血结晶,它体现了交易员的交易哲学。所以交易体系不具有普适性,也就是说一个交易系统只有在它的创造者手中才能发挥出最大效果。所以只有打造出自己的交易系统才能走上稳定盈利的道路。

  交易体系构建过程:理性的自我分析——构建交易体系框架——检验和完善交易体系;

  一、理性的自我分析

  为什么把理性的自我分析放在第一位,是因为只有清晰的了解自己的性格,理性认识自己擅长的领域,这种前提下构建形成的交易体系才可能长期的坚持下去。如果交易体系不符合自己的性格特征,那么不断的情绪冲击、信心的反复受挫最终会导致自己对交易体系的质疑直至放弃。

  打个比方,假设一个交易系统每天的波动率水平是5%以上,资金最大的回撤是30%,但年盈利预期是100%;当整个市场震荡向上,看着涨停板一堆股票,而自己的投资组合却浮亏20%,这时候你和可能会陷入迷茫,考虑放弃这套系统了,下定决心将股票扔掉之后,抛掉的票迅速逆转拉升绝尘而去。。。

  适合自己的交易体系,一定是让自己很“舒适”的体系,无关乎仓位、无关于市场、也无关于涨跌。如果你的持仓让自己整天提心吊胆、夜不能寐,不能说这套交易系统不好,但这套交易系统一定不适合你,你也很难通过这套体系实现稳定盈利。因此,适合自己的交易体系应该是与自己个性、习惯、关注点能够充分契合的交易体系。我们应分析自己的性格特点,看自己适合什么样的交易模式。

  自我分析主要涵盖性格特点、个人资源、擅长方式等等。

  性格特点需要判断自己是“激进”还是“稳健”型投资人。前者适合选择集中仓位的强势个股交易策略,能承担较大的波动率,但收益弹性也较大;后者适合做一定数量的投资组合,享受投资组合带来的市场平均收益或者超额收益。

  个人资源主要是指自己的能力强项在哪里,擅长宏观经济分析、擅长企业财务分析、擅长捕捉市场热点、擅长把握政策方向、对某个行业了如指掌或者其他。任何一个强项都可以帮助你提高相对应交易体系的胜率和风险回报比,帮助你更大概率的实现稳定盈利。

  擅长方式主要是指擅长什么样的交易模式。交易模式的关键环节包括进场策略、持仓周期、头寸安排等。我们要根据自己的性格特点,以及历史的交易情况,来固化我们擅长的交易模式。比如需要认清自己适合短线交易还是波段趋势交易,如果你对盘面波动非常敏感,建议你使用短线系统,如果你认为短线的波动并不能让你体会到交易所带来的快乐,你应该属于波段趋势交易者,建议你使用波段趋势系统进行交易。

  在交易初期,我们会不断尝试各种模式,但慢慢会发现,我们对其中某一种模式更有亲切感,盈利的概率更大。那么我们就应该以此种模式为基础来梳理、构建、完善自己的交易模式。比如,进场时,倾向于短线交易,选择15分钟或者更短周期的K线来分析行情;进场策略上,倾向于选择振荡收窄后的突破时机进场;资金分配上,倾向于低风险,初次仓位20%以内,初始亏损1%或者收益回撤1%平仓等。交易体系的每一个模块都应该是我们擅长的,或者说与我们的个性特性相辅相成的,只有如此,才能构建一个相对稳定的交易体系。

热点新闻
06-01 您可以在接下来的四个月内每月投资主权黄金债券
您可以在接下来的四个月内每月投资主权黄金债券
在Akshaya Tritiya在Lok Sabha选举的热潮中失去了发行主权金债券(SGB)的机会,并且将直接征税目标错过了大约15%之后,政府似乎决心填补这
06-01 杜卡迪在印度扩大骑行体验
杜卡迪在印度扩大骑行体验
豪华摩托车品牌杜卡迪印度公司宣布其2019年下半年即将开展的DRE(杜卡迪骑行体验)课程。在印度DRE活动成功至今之后,杜卡迪已于7月推出DRE安
06-01 资金不足的FSSAI意味着对餐馆的税收监管
资金不足的FSSAI意味着对餐馆的税收监管
一个代表餐馆老板的贸易机构最近发布的一份报告称,食品安全和标准管理局在食品安全和标准管理局的许可证中,只有4 67万个用餐地点,包括餐
06-01 多伦多证券交易所上交易最活跃的公司
多伦多证券交易所上交易最活跃的公司
多伦多证券交易所(16,037 49,下跌51 75点)。Avalon Advanced Materials Inc (多伦多证券交易所代码:AVL)。材料。下跌1 5美分,或1 46%
06-01 Amgen贬值的不仅仅是更广阔的市场
Amgen贬值的不仅仅是更广阔的市场
Amgen(AMGN)最近一个交易日收于166 70美元,较前一交易日上涨了-1 38%。这一变化落后于标准普尔500指数每日下跌1 32%。其他方面,道琼斯指
06-01 星巴克股价变动0.14%
星巴克股价变动0.14%
在最近的交易时段,星巴克(SBUX)收于76 06美元,较上一交易日下跌-0 14%。此举比标准普尔500指数每日下跌1 32%窄。其他方面,道琼斯指数下
05-25 随着市场的增长IBM股票下跌
随着市场的增长IBM股票下跌
IBM(IBM)在最近的交易时段收于132 28美元,比前一天下跌了-0 08%。这一变化落后于标准普尔500指数每日涨幅0 16%。其他方面,道指上涨0 26%
05-25 GIII服装集团超越股市收益您应该知道什么
GIII服装集团超越股市收益您应该知道什么
G-III服装集团(GIII)最近一个交易日收于29 24美元,较前一交易日上涨1%。该股票超过标准普尔500指数的每日涨幅0 16%。与此同时,道指上涨0