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科技股国庆节后有望“卷土重来”

2019-10-08 11:23:12 来源:
科技股国庆节后有望“卷土重来”

9月下旬,前期表现强势的科技成长股出现了深度回调,计算机、通信和电子板块均位列同期跌幅榜前列。其中,自9月24日高点至今,中证电子指数已经回调7.34%。这主要是因为科技成长股在8月中旬以来的反弹行情中已经积累了较为可观的涨幅,在国庆长假前,部分资金存在获利兑现的意愿。

那么,此次回调是否意味着科技成长股从此一蹶不振?抑或是在休整之后能够“卷土重来”?

个人认为,在今年10月,科技股存在继续走强的动力,但预计板块整体上涨的幅度较为有限,真正有业绩支撑的品种才能够脱颖而出。

今年10月,有关科技成长股的主题事件并不少,这可能会让科技成长的各个细分领域出现轮动的情况

科技股国庆节后有望“卷土重来”

 

除了上述短期主题事件之外,中长期看好科技成长股的另一个关键因素在于5G已经渐入佳境,有望迎来一波新的换机潮,从而拉动需求和整体基本面的景气度大幅提升。

5G成为2019年秋冬换机季核心卖点,各厂家争相推出5G新品。9月初以来,中兴、VIVO、华为、小米等先后发布了自己的5G手机,尝试通过5G新特性带动用户换机的需求再度增长。国内市场现已出现10多款5G手机,价格区间从高至19999元的顶级概念机型到3699元的中端性价机型全面覆盖。预计我国5G手机出货量将在2020年达到2亿部以上。

从政策角度看,科技产业是中国经济转型的重要抓手,科技是强国的重要途径,短期的扰动并不会改变新兴产业作为我国战略发展方向这一事实。科技成长股在5G的建设助力下逐渐步入业绩释放期,业绩向好叠加政策支持。因此,计算机、通信和电子等板块在9月下旬出现深度回调,一定程度上快速释放了前期上涨过快带来的风险,新的布局机会也将随之而来。

值得注意的是,国庆长假之后,A股市场就将迎来三季报业绩预告的集中披露期,业绩因素将成为市场短期关注的重点。

对于科技成长股来说,也是如此。投资者一方面要摒弃业绩没有实质性改善的品种,另一方面也要警惕业绩大幅上涨的个股股价被过度炒作风险。因为之前有部分上市公司早在今年七、八月份已披露了三季报业绩预告,业绩高增长的部分公司股价存在透支的可能

10月,科技股有哪些机会?

进入10月,互联网大会即将召开,部分主题事件催化可以期待。但相比于过去两个月而言,部分主题单兵作战的可能性较大。产业逻辑清晰、短期无法证伪叠加政策和事件催化的主题可能会更加受到市场的关注,如数字货币、网络安全、VR/AR等

在央行背书、全球竞争的环境下,中国央行数字货币(DCEP)主题定位较高,主题较新,市场预期相对不充足。

 

科技股国庆节后有望“卷土重来”

 

 

这个题材有几条投资思路值得借鉴——

其一,数字货币相当于新增了一类支付媒介,在发行、兑换、支付、流通等环节都将给IT设施带来新的需求。传统支付服务商、网联清算机构以及银行IT服务商有望受益。

其二,对比Libra安全度要求更高,对于数字安全,信息安全提出更高要求。身份认证、金融安全加密等核心服务供应商因此受益。

在5G牌照发放后,5G主题已经从过去的主题阶段进入产业链兑现阶段,即从主题投资进入基本面投资的阶段,但5G下游应用类主题将逐步进入主题投资的阶段。随着芯片、显示技术、通讯手段、和算法等技术的不断进步,AR/VR在2019年重新成为热门话题,各大厂商又纷纷发力AR/VR领域。VR行业的痛点诸如无线传输速率、传输时延、设备重量、电池容量、便携度等逐渐被5G、SOC芯片、超短焦光学系统等技术革新击破,这一次VR的飞轮显然比以往更有机会突破临界。

 
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