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期货交易中多头和空头的投机规律

2019-10-09 10:21:36 来源:
期货交易中多头和空头的投机规律

期货交易中多头和空头的投机规律

 

首先说,其实关于投资和赌博真的难分辨的清楚,几年前我读过一本书,中间有一段话我的印象特别深刻,大体是:赌博是一种态度,如果你带着侥幸的心理投机,又不能承受失败的后果,那么不论你玩扑克还是买股票,都是在赌博。对待生活也是一样,如果你做什么事只往好的方面想,对不利的结果不愿意接受也不去做准备,到时候又不能承受,那你就是在拿自己的人生来赌博。

这个观点我还是比较同意,赌博的特点就是“对自己不利的结果不愿想也不去做准备,到时候又不能接受”。而另一方面,投机就应当使用风控手段对极大的风险有防范或承受的准备。

从这个方面来看,开赌场其实是一种变相的投资,赌场的风险控制是在概率上获得优势,期望值为正,而每个赌桌都有下注的限制,避免单个赌桌的黑天鹅事件对赌场造成太大损失。其实这个跟设定每手期货开仓的固定止损很像,一方面是限制你的每笔固定损失,而另一方面通过控制仓位对突发事件有所防范。

而在众多赌客中,除掉只是用小钱来赌场娱乐的消费者以外,大多数的赌客都是在进行赌博而并非投资,只有极少数赌客拥有计算概率的能力和技术,长期玩下去可能赢得赌场的钱,最后直到被赌场赶出去,并进入黑名单。所以说,无论是开赌场,还是作为赌客,只要运用适当的方式,做好自己的风控,都能够做成一种期望值为正的赚钱项目。

在期货交易中,做多和做空有很大的区别,理论上来说,做多赚钱无上限,而做空正好是风险无上限。

其实想想就可以明白商品期货毕竟跟股票不同,商品跌到一毛钱也是有自身价值的,只是有时候跌的太厉害造成了市场上大部分交易者的恐慌抛售,形成一种踩踏事故。而当价格跌破商品本身原有的价值时,就是眼明的交易者抄底的时候,这时候价格往往一反弹就会超出人们的想象空间,所以交易者们总说:涨起来无限高,但跌起来是有限的。

期货有杠杆性质,如果运用百分之10%的保证金,货物涨上十倍自己手里的资金就翻了100倍,但跌下去怎么样也不会跌破1分钱,而且在高位的时候你做空,保证金也会相当的高,这便是期货的内在价值规律。

这么说空头就没有优势了吗,也不是的,其实空头的优势我叫做“踩踏心理优势”,打个比方A股在5178时开始下跌,速度和角度都比涨上去的一年半时间的大盘要快的多,为什么?其实在这里大家都急着抛售,便造成了市场的混乱,如果大家都排队按部就班的话或许市场经过一波回调后还会是牛市,这就是空头预期对大众心理所造成的巨大影响,而几乎每次股灾到顶之前都是如此,无一例外!

投机交易市场迷人之处在于,几乎所有获得的优势,背后都是有成本的,当然做空的极大风险其实是在时机的把握上,因为你知道做空速度很快所以时机很重要,如果进场过早商品还在一波牛市当中,就会让你血本无归,比如桥水基金的总裁瑞达利欧,在自己人生投资道路上,遇到的几次投资重大失败,几乎都是只看对了方向,但进入的时机过早导致巨大的亏损,所以我们更愿意相信择时大于则势。

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