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股票做了十年,才明白了这些道理

2019-08-11 09:25:30 来源:
股票做了十年,才明白了这些道理

交易的四种结果:小亏、小赢、大亏、大赢。
交易盈利的秘诀:绝不大亏,抓住大赢,小亏小赢随意。
华尔街经典名言:截断亏损,让利润奔跑。
落实到交易,就是交易盈利公式:小亏+小赢+大赢+绝不大亏=整体盈利。
股票做了十年,才明白了这些道理,很少能看到的交易的精髓
股票做了十年,才明白了这些道理,很少能看到的交易的精髓
一个良好的交易习惯是交易者和市场长期磨合中形成的,它是交易者经常性自我约束以适应市场变化的产物,因此它是一个痛苦的过程。就像婴儿从爬行到站立然后习惯性直立行走的过程一样。投资是个另类人生,虽然痛苦,但如果你还想在市场里生存下去,就必须学会站立行走并养成习惯。
经历长期做日内短线交易,也曾经有过漫长的亏损经历,也相信过日内短线一定会有秘诀,就像现在经常有人问我盈利的秘诀一样,其实很简单,真的没什么秘密,要说有秘密就是那两句话:第一是只抓属于自己的特定的行情,放弃其他所有的,哪怕是看起来触手可及的机会。第二是习惯于“主动亏损”和“被动止盈”。这两句话在一般人看来都很难接受,所以说出来也没人做得到。
交易是个对自律性要求极高的行业,自律是被动的,痛苦的,只有当一切形成习惯的时候,你的交易才变得自然,顺理成章。
投资是一个实践性极强的行业,书中的观点即使正确你在实际操作中也很难用它盈利,盈利交易通常看起来都会有让人难以接受的一面,这是需要自己去体会的。
成功的交易指的不是一次,而是多次止盈止损的结果,他要符合概率和赢损比例。换句话说就是在做交易之前你就应该通过统计计算保证你在多次交易后的结果是正值你才能做交易,也就是说胜败在交易之前就已经确定,而不是犹犹豫豫地盲目去做交易。
投资中的亏损交易大多源于人们在现实生活中的不良习惯,比如贪小便宜等等,这些坏习惯都和投资的生存法则背道而驰,是交易者总会掉进同一条河里的根源。因此,要想堵住亏损就必须从源头做起,不赚意外之财,不沾本不属于自己的利益,不向行情乱伸手,不打无准备之仗,只做自己分内的,该止损止损,该重仓就重仓出击,不赚小钱,不亏大钱,循环往复,形成习惯,只有这样才能获得市场的永久生存权,盈利将变成一件自然而然的事。
投资做到最后你会发现自己做的并不是投资,而是一种态度,一种必须以包容和舍弃才能得到的生存状态。
投资也根本没什么秘密,秘密就在于大多数人对正确的投机原则视而不见而舍本逐末。
心理因素一直被视为投资世界中最为关键却又最为难以描述的一环,尽管有研究显示投资者应该在大多数人感到悲观的时候买入,在大多数人乐观的时候卖出,但是在实际交易当中,理论并不能发挥很好的作用。
对于有西方信仰或者在教会学校上过学的人而言,七宗罪这一概念并不会太陌生。七宗罪属于人类恶行的分类——分别是傲慢、妒忌、暴怒、懒惰、贪婪、贪食及色欲。在投资世界,类似七宗罪的行为同样存在,而这些行为是造成投资失败的重要原因。投资者必须了解如何避免类似的情况出现。
“暴怒”——发怒解决不了任何问题
投资者普遍认为交易或者投资理应顺利,因此在实际交易中一旦面对亏损或者错误都不愿意去及时解决。对亏损的厌恶情绪是异常危险的,如果你发现了错误,那么就尽快的去解决(止损)。坐在那不停抱怨或者发怒而让纠正错误的时机流失只能扩大损失。
“贪婪”——过度贪婪会让投资者亏损的更多
人类与生俱来的贪婪情绪会让人盲目确信自己的观点是正确的,这种情绪很有可能导致亏损的扩大化或者盈利的明显缩水。所谓的买在最低点卖在最高点只是理论而已,过度贪婪很有可能导致未能及时锁定利润并引发一系列的恶果。
“懒惰”——如果你对自己的钱都不上心,那谁也帮不了你
投资本身需要花费大量的时间和精力才能取得成功。交易好比打理花园,每天花费一定的时间去研究是必须的。如果你自己都不愿意研究,那么结果只能是亏钱。
“傲慢”——永远不要认为自己是市场最聪明的人
当市场走高的时候投资者很容易产生自满情绪,但是交易的本质是概率而已。管理1400亿美元的桥水CEO达里奥相信交易就好比打扑克,“零和游戏的本质决定了这个市场不存在常胜将军。即便桥水基金每年花费上千万美元做研究和调查,我们也不能确定每次交易是否都能奏效。”
“肉欲”——过度追求回报率会让你付出代价
市场本身的特质和不同阶段的变化决定了市场的收益率不可能永远保持在一个相对较高的水平。以美国标准普尔指数和新兴市场指数对比来看,每个时段的收益有着显著的差异,因此不需要盲目的追求高回报率。
“妒忌”——贪婪的孪生兄弟
作为一名交易者,没有理由对别人的成功感到妒忌。每个人都愿意将自己成功的交易或者表现告诉别人,因此你看到的只是别人最好的一面而已。正如之前所说的那样,市场本身就是概率问题,别人眼前的成功并不代表未来的表现。专注并做好自己的投资。
“暴食”——不要重仓,不要把所有鸡蛋都放在一个篮子里
那些重仓甚至是全仓交易的投资者在这个市场中都不会存活的太久。一次成功的投机可能会给你带来不菲的收益,但是长期来看,这种成功不具备可复制性。任何一次失败都会让重仓交易者血本无归。
最后,如果你能理解这个市场大多数投资者的情绪并克服它的话,那么成功就不会距离你太遥远了。
投资人应如何淡化猜测市场“拐点”的心理?我以为,一要调整自己内在的心理结构,二要增强自己外在的观察能力。
要少一些追求短期内暴利的思想,多一些追求持续稳定地赚钱并将暴利看作在市场可遇而不可求的交易理念;要减少一些对市场价或指数在特定期间内产生变化后常常容易导致投资人出现的“心理定势”,增强一些对市场中期趋势的观察和识别能力。
如何由“有招”到“无招”、如何由“有为的法”到“法无定法”,却可能更是我们所应该追求的!
诸多的形态归结起来却只有两种大的类别,一是持续性形态,二是转折性形态,前者表示价格将继续形态形成前的方向,后者表示价格运动方向将发生逆转,而连接形态与形态之间的价格变化就是市场价格趋势,由此,我们不难把所有的市场价格变化过程归结为两种形式,一种是趋势,主要是指那些落差大、流速快的价格波动过程,另外一种是形态,即所有的非趋势市,主要是指那些落差小、流速慢的价格波动过程。如此看来,令人们如痴如醉、竭精尽智却又使人们感到变幻莫测难以把握的市场价格走势不过是“趋势与形态的排列组合”罢了。
从“市场价格变化是趋势与形态的排列组合”这一观念出发进行一些思考,可以使我们更好地回答这个问题,可以使我们对交易思路、市场脉络和市场结构有更清晰的认识,可以更有效地帮助我们处理好趋势与形态之间的价格转换,从而可以使我们更好地改善交易绩效!
我们只有明确自己交易的时间级别,才能明确支持这种交易思路的条件是什么,什么是这些条件成立的标志?什么是这些条件被破坏的标志?相应的应对策略分别又是什么?这有助于我们对交易目标、交易方法和风险控制等有更清晰认识;“市场价格变化是趋势与形态的排列组合”这一观念还使我们认识到,如果我们将所有曾学习过的市场分析方法的落脚点围绕这一观念进行展开的话,是可以非常有效地解决我们在交易中所出现的很多问题。
“稳定的性格决定着稳定的交易成绩”,而“改变自己的内在,外在的境遇迟早会随之改变”!
市场的交易实践却也使我自己得到一个这样的个人结论:“对市场走势特征的观察与感悟,是进行趋势预测和交易布局的更加有效的方法”
要成为一个成熟的市场炒手,需要我们多方位、多角度地磨练自己,而“对市场走势特征进行观察与感悟”无疑可以使我们变得更加敏捷、更加客观、更为实际、也更有战斗力!
市场充满了有意无意的吹嘘、起哄、欺诈、阴谋、胡说和误导。
我们只能笼统地告诉大家:一般人所能看到和听到的90%以上,无论包装有多好,皆属于此。如果对此缺乏刻骨的理解,势必常受流言所惑,导致心理失衡和交易混乱。
快速赚钱、自我实现或沉湎赌博是一般人投资的心理动因。
赚钱的途径有两种:一种是通过自己的实战和积累,至少需要5年的时间和大量的资金成本,且统计的通过率不超过1%;一种是找一个能真正赚钱的高手并和他合作,但难度很大,因为市场是五毒俱全下的巧言令色和糖衣炮弹的汪洋大海,找对人既需要运气,更需要大智慧,所以合作一定要非常谨慎。很多人厌倦了现货市场上复杂的人际关系,从而喜欢市场的纯粹,以为以聪明和任性的个人方式就能实现自我。
而事实上要想在投资市场成功,时时刻刻都需要用理性战胜天性,最大限度地消灭自我,这种自己收拾自己的斗争,要比和他人的斗争,难得多!太多的人喜欢在这个市场表现自我,这可是赚钱之大忌!其实任何一个行业做到较高的境界,都和丝毫的浪漫遐想没有任何关系。
如果沉湎于赌博,天下第一高手也会必败。凡有此好,千万不要碰交易。交易市场还有很多其他偏颇危险的想法和现象,比如:赚了钱还想赚更多,这叫贪婪。
亏钱的时候急于赶本,这叫昏头。不相信最终赢钱的人非常罕见,或认为自己比99%以上的人特殊,或者随便就发现了一个专家或高手,或者相信暴利者的水平和道德,或者相信可以随便作假的帐单,等等,都叫天真。胡里胡涂就止损,还认为自己止损很有道理,那叫恐惧。
以为不断总结并纠正错误就能进步直到成功。且不说还有千百个错误等着您去犯,没到一定境界,纠正错误只是瞎兜圈子而已。最后总结一句:凡把投资和任何欲望性的东西(如赚钱、自我及各种理由等)扯到一块,那都叫胡扯。
市场的初段是勤奋和技艺,中段是智慧和心态,高段是人性和道德。懂得洗尽杂念、心如止水、克服所有人性的弱点才算拿到了盈利的入场券,而登堂入室还必须达到道德的圆满。
绝大部分人之所以赔钱,最根本上是没有过好两关:第一,不明白走势选择的基础是与所有的人性相抗,只要你是人,在市场面前就会有问题;第二,没有真正地了解自己,爱财自大,飞蛾扑火。这其实比英雄过美人关难得多,想一想索罗斯,功冠全球,却一直挣扎在人性的炼狱中,精神压制、心性分裂,把老婆和女儿都搞得受不了,主动兼免费地抛弃了他。 98%的人赔死在初段,1.9%的人拖死在中段,只有0.1%的人有幸进入高段。所以,沉湎于技艺是非常危险的,即便懂得控制心态也仍是前路漫漫。对此应当深思!
有幸进入高段,只是盈利的起点,因为这仅仅意味着找对了方向,算是入门。
接下来,如何有效地进行修炼和控制,才是高手过招的永恒课题。人性根植于基因,如能随便揉搓,和尚修成佛陀岂不跟考大学一样容易!自大自重的个人英雄主义和超人情怀是化内高手的致命弱点,总以为自己能搞定自己。释迦牟利打坐菩提树、耶酥基督受难十字架,一切修行皆从仪式开始。
孤独心静,自有妙境
孤独心静其实是一种心境,整天为世间的得失忙碌的人,根本不会体验到人生还会有一种东西叫孤独心境;沉湎与浮澡和焦虑中的人,是无法体会到孤独所拥有的那独特的滋味。只有平和淡定而心静的人,才能体会到孤独是一种难得的心境。拥有了孤独的人,才能拥有真正的自我。灵感在孤独中产生,创造在孤独中萌发,思想在孤独中闪烁。
当一个人孤独的时候,我的思想是自由的,是一种可以宽纳一切的精神状态。所以,有人说:孤独是灵魂的散发,理性的落寞,也是思想的高度,人生的境界。而各行各业的顶级高手,也正是因为这些境界,变的更加孤独。孤独的人自成世界、自成体系,独立思考坚守自己的正确交易体系才能壮大成势,才能有人遵重与追随,否则几乎不可能,一般人不能了解,因为存在于脑海中的精神世界才是更大的舞台。因为在那里,我可以面对最真实的自己。而我们人类一切思想的诞生,都源于此时此刻。
当孤独的时候,我可以随心所欲,不必去顾虑他人的眼神。这样的一份自在,足以令身心彻底的放松。而感受到这份自在,便已是孤独中的一大乐趣。
很多时候,我喜欢在孤独中独自享受。不必为生活中的尔虞我诈而烦恼,不再为日常生活中的压抑而苦闷,让心情在孤独中拥有一份独特的享受。
孤独,有时候更像一杯水,没有杂质、没有污染,是一种清静幽雅的美。当沉浸于孤独中的时候,没有了喧闹的杂乱,没有可以打扰到我的思绪,也不会因冲动而留下遗憾和后悔;沉浸在孤独中,能让自己平和、冷静、思考、稳重,让有一种超越世俗的感觉,让有一种聆听自己的心语,让有自己感受这不易察觉的美。懂得领悟孤独的人,就会体味人生中孤独所拥有的独特景致。
孤独的最高境界莫过于在孤独中创造,多一份孤独的快乐;让生命的每一分每一秒不至于虚度。在孤独中拥有了自己的一切,你就会觉得你一点也不孤独,于是我就会明白,能够真正拥有孤独的人是幸福的人。
孤独中的人可以寻找到自己最初想要的本真;我可以感受到自己坚强的信仰。此时,灵魂在渐渐的净化,思想在走向升华。耐得住寂寞的人,孤独其实一种心境。
懂得领悟孤独的人,在孤独中拥有了自己的一切,我就会觉得一点也不孤独。
此时,灵魂在渐渐的净化,思想在走向升华。其实孤独是一种幸福,是一种享受,更是一种绝美的心境!
一个职业投机者必须养成的习惯,金融交易是一个孤独者的游戏!
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