您的位置:首页 >国内 > 大盘分析 >

交易系统持续出现亏损怎么办

2019-10-08 14:57:36 来源:
交易系统持续出现亏损怎么办

自我感觉良好的自我交易(不能稳定赚钱的交易方式),使得我们不断明确在交易中需要对我们的交易步骤不断的量化,形成自己的交易系统。

交易系统持续出现亏损怎么办(二)(5.8万的交易系统贵不贵)

 

(一)

但是经常出现很多费解的情况:

问题点:

每个交易者在交易的这条路上是孤独是无助的 好不容易设计一套交易系统但是它并不能实现盈利,那么我们是否要选择放弃交易系统这个交易模式吗?

不能实现稳定盈利,首先肯定的是,在一个交易系统在设计之初它可能就单纯的符合我们心理预期对市场的认知,和在市场本身运行的行情段落是有差距的 。

那么既然想实现稳定盈利,这里不是说我们去优化和堆积指标来寻求共振点,获取个高的正确率(这是误区),而是通过交易来提升对市场的认知(大部分人是不愿意接受别人通过亏钱获得的教训,硬是给自己的银行账户上一课才明白;大有人在不要说自己没干过),再回到交易中去优化我们的交易理念;而这里的理念恰恰是我们交易中最重要的:规则(定性的过程)————>然后通过这个规则来筛选所需要的指标甚至是筛选交易哲学(道氏理论,海归交易,缠论,波浪理论还包括我们每个人的性格)————>再去交易中提炼定性的点(这就是为什么我们的交易系统在交易之初需要小资金试盘的部分原因)。

为什么,很简单这是最简单的逻辑。设计系统——>交易得到市场反馈———>回到系统优化———>交易———>反馈优化 ;逻辑对了,钱才对。

交易系统持续出现亏损怎么办(二)(5.8万的交易系统贵不贵)

 

(二)

时间周期/ 交易系统更新的周期性:

能有自己的交易系统,那么严格来按规矩办事就是神操作;还需要什么?结果是连续亏损几年:

每做一次交易都要审视自己的交易步骤:赚是怎么赚的,是不是利润最大化,盈亏比是否在资金管理以内,正确率能不能大于50%,资金管理是否合理(仓位,止损空间,盈亏比,屏保原则,止盈方式,加仓原则,加仓仓位比,减仓理由,是否过夜,是否过周末,点差,资金曲线,单笔亏损(盈利)回撤率),进场点筛选的质量,出场点标准;亏是怎么亏的依然。

因此在一个“交易单”的周期内我们所需要明确的点很多,不是简单的等到套牢了斩仓,是实现套路式交易系统把每一步都需要数字化,量化(武装到牙齿)不是庄家胜似庄家的精度。

在此我们做交易的人就明确一点:你赚的是什么钱:庄家?散户?机构?你武装自己的原因何在?不武装谁又赚了你的钱?不武装自己可以吗?

交易系统持续出现亏损怎么办(二)(5.8万的交易系统贵不贵)

 

(三)

其实很多交易者从来没思考过交易系统到底是什么,这也是我觉得大多数纯机械系统归纳派很烦的原因,自己懒不说,对待交易的态度简直可以说是敷衍了事,当发现盈利原理之后仿佛得到了上帝的旨意,还在不断的交易过程中反复的寻找圣杯,绝招,一招是制胜的法宝。肯定的说这是不可取的,简单的说不能实现稳定盈利;很多人问为什么,我那个方法很厉害,其实这里就有一个误区就是,你的那个方法你可以把它形成你自己的交易系统制作特定行情交易模式,而不是用这个方法实用所有的行情来实现赚钱——>不能实现稳定盈利的点。

交易系统持续出现亏损怎么办(二)(5.8万的交易系统贵不贵)

 

(四)

个人见解:

1、对于做交易(交易为生的人)来说,风险永远是第一位!逻辑是什么:抑制风险的结果就是少亏,只有少亏我们的交易系统在有良好的正确率和盈亏比时那么我们最差就是小赚,若单边和波段那么就是大赚的开始。因此风险第一的潜在台词就是赚钱。

2、,我们进行交易的目的是为了盈利,想要盈利必须有一套完备的能实现稳定盈利的交易模式, 在资金曲线中能直观的看到哪一次操作是亏损的但是它是正确的操作,那一次操作实现了盈利,但是也确实是一个错误的交易过程(仁者见仁);

3.资金管理,这个话题在交易中直接关系到你能不能赚钱,能赚多少钱,能不能赚到,在你设计资金管理之初已经注定(因为没有人的正确率能达到100%)。

4、按规矩办事 ——执行(天道中丁元英说过:按规矩办事的人就是神,也使得他自己能操作两个亿的资金还赚得盆满钵满)

交易系统持续出现亏损怎么办(二)(5.8万的交易系统贵不贵)

 

(五)

风险控制的必要性:

成为一个优秀的交易员所要具备的条件,是建立在有系统之上的条件。。。。

风控其实是分为很多类的:数据风险控制,资金管理风险控制,系统回撤风险控制,平台安全性风险控制,交易员心态风险控制{个人觉得没有交易心态这么一说(只有交易心理)}等等,对于一个优秀的交易员或者交易团队来说这些都是需要考虑的。

墨菲定律里面有讲,凡事你认为最糟糕的状况,皆更有可能会发生的,所以进行交易之前必须把最坏的状况考虑进去,然后尽力去规避掉这些风险,只有懂得如何控制风险才能更好的进行交易。这话类似于李嘉诚讲过:把可能发生的意外全部把他解决掉剩下的就是成功(这不是在给大家讲鸡汤,是佐证这个道理的真伪)

交易系统持续出现亏损怎么办(二)(5.8万的交易系统贵不贵)

 

(六)

如何正确的建立自己的交易系统:

先来说下如何建立交易系统,建立交易系统需要处理的哪些问题。那么打造交易系统的目的是什么呢?

个人认为系统化交易的目的是为了更好的规避以及剔除心态对交易的影响的同时把交易步骤化,形成环环相扣的科学性更高的交易流程;当形成稳定盈利的交易系统后,能更快明确资金回撤率,单笔亏损幅度;反观自己在交易过程中就抽身世外,把自我能力体现演变形成验证交易方法赚钱能力转化的过程。 这也是我一直讲交易中没有心态这么一说的由来和依据。

当你把自我盘中主观判断及情绪化参与的交易模式转换成稳健盈利的交易系统时你的职责就变成:让你的钱充满了套路的去赚别人的钱,这句话希望大家揣摩一下。

借一代宗师中大师的一句话:今天不比武功,比想法!先有交易逻辑,后有交易技巧。

在一个完善的交易系统里是不存在心态一说的(心理必然有),其实也可以说突破了心态的关卡,在系统化交易里所有的制度都是具体化,规范化,量化,数字化,形成可复制性的交易模式(量化的标准),就如同刷牙洗脸,先干什么,后干什么有序进行即可。

那么这样来说交易的突破点在那里呢:

是如何形成系统化交易,很多时候我们在打造系统时会问题不断,如何定性,定量的问题,如何完全解决交易系统的完备性问题,如何在能综合各个定性条件还能达到定量的要求实现稳定的获利标准,还能有良好的年化收益率/

这就牵扯到如何形成正确的市场认知,这里就需要大容量知识结构,大量的学习,但一点需要明确的是,不是直接杀入市场(这里不必要进行实盘体验),需要的大量的量化交易视频,更加专注和细化的交易书籍进行知识框架的搭建。

书籍的话可以找我 到时候我会根基大家每个人的基础推荐一些适合我们每个人所处阶段的书。

交易系统持续出现亏损怎么办(二)(5.8万的交易系统贵不贵)

 

(七)

验证:

待系统形成之后再去验证自己的系统,一遍一遍的复盘,总结问题-改进-总结-改进-复盘.....,这里是需要付出很多努力才可以成型的,每一个系统的形成都是要不断的复盘,不断地寻找问题。

解决定性规则一致性问题,处理正确率和盈亏比的平衡问题,处理底仓和加减仓的问题,处理交易周期和进场点周期衔接问题;处理止损幅度(有效止损)与单次亏损对资金回撤的比例问题;处理进场点筛选与正确率比例的问题;处理交易标的与自身性格的问题;。。。。

所以对于一个优秀的交易系统来说不只是买进获利就完了,更重要的是调节生活与交易之间的衔接。以交易为生,还是交易为”生“他的主体仍然是生活和生存,那么让我们的交易变得像我们喜爱的工作一样简单,轻松你会不会觉得这一辈子也就值了。

这样我们才能称得上是一个优秀的交易人。

交易系统持续出现亏损怎么办(二)(5.8万的交易系统贵不贵)

 

(八)

怎么管钱:

什么是资金管理呢?

概念我就不讲了,它的职责就一个,减少你的亏损同时利润最大化。

资金管理在任何一种交易模式下都必须提及的,甚至可以肯定的说真正会交易的人更多的是在沟通如何做好资金管理,而不是大谈特谈方式方法。

在上文已经提及到资金管理的具体点这不赘述,但明确几个点:

1.有效的止损位制约者进场点的筛选。

2.资金管理中仓位,有效的止损空间,推送,屏保,加仓,减仓,主动止盈,被动止盈这也是步骤化的体现在交易中,没有替换。

3.底仓制约盈亏比,资金曲线,以及加仓方式,甚至是进场原则。

4.赚没赚钱看资金曲线这是赤裸裸的表达。

5.资金管理在交易系统中占80%

说一句题外话,交易系统和能实现稳定获利的交易系统是两码事。

还不赚钱你来找我。 (这是做交易系统人应该有的底气)

还需要一片文章详细的讲解瓶颈和举例自己交易系统的建立过程。也能简单快捷的让大家能建立起自己稳健盈利的交易系统。

热点新闻
06-01 您可以在接下来的四个月内每月投资主权黄金债券
您可以在接下来的四个月内每月投资主权黄金债券
在Akshaya Tritiya在Lok Sabha选举的热潮中失去了发行主权金债券(SGB)的机会,并且将直接征税目标错过了大约15%之后,政府似乎决心填补这
06-01 杜卡迪在印度扩大骑行体验
杜卡迪在印度扩大骑行体验
豪华摩托车品牌杜卡迪印度公司宣布其2019年下半年即将开展的DRE(杜卡迪骑行体验)课程。在印度DRE活动成功至今之后,杜卡迪已于7月推出DRE安
06-01 资金不足的FSSAI意味着对餐馆的税收监管
资金不足的FSSAI意味着对餐馆的税收监管
一个代表餐馆老板的贸易机构最近发布的一份报告称,食品安全和标准管理局在食品安全和标准管理局的许可证中,只有4 67万个用餐地点,包括餐
06-01 多伦多证券交易所上交易最活跃的公司
多伦多证券交易所上交易最活跃的公司
多伦多证券交易所(16,037 49,下跌51 75点)。Avalon Advanced Materials Inc (多伦多证券交易所代码:AVL)。材料。下跌1 5美分,或1 46%
06-01 Amgen贬值的不仅仅是更广阔的市场
Amgen贬值的不仅仅是更广阔的市场
Amgen(AMGN)最近一个交易日收于166 70美元,较前一交易日上涨了-1 38%。这一变化落后于标准普尔500指数每日下跌1 32%。其他方面,道琼斯指
06-01 星巴克股价变动0.14%
星巴克股价变动0.14%
在最近的交易时段,星巴克(SBUX)收于76 06美元,较上一交易日下跌-0 14%。此举比标准普尔500指数每日下跌1 32%窄。其他方面,道琼斯指数下
05-25 随着市场的增长IBM股票下跌
随着市场的增长IBM股票下跌
IBM(IBM)在最近的交易时段收于132 28美元,比前一天下跌了-0 08%。这一变化落后于标准普尔500指数每日涨幅0 16%。其他方面,道指上涨0 26%
05-25 GIII服装集团超越股市收益您应该知道什么
GIII服装集团超越股市收益您应该知道什么
G-III服装集团(GIII)最近一个交易日收于29 24美元,较前一交易日上涨1%。该股票超过标准普尔500指数的每日涨幅0 16%。与此同时,道指上涨0