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规则才是交易者核优势

2019-11-06 19:17:33 来源:
规则才是交易者核优势

规则才是交易者核优势

 

规则才是交易者的核心优势。

清仓,顺势 止损止盈。是老调长谈。但是他们成为任何一种交易策略的朴实获利的基础。

如果在此基础上加上规则并完善成为系统,就可以获得稳定的盈利。

加上机会很少却值得操作的重仓出击就可获得较大的利润。

有些人看重k线,有些人看重分时,有些人看着均线或者技术指标,并且以此为交易的核心。

这些都是陷入细节只见树木不见森林的表现。

就像有人认为美国强大,是因为他有航空母舰。

却不知印度也有航母却很少有人说印度强大。

美国的强大,是因为他有一套完善的强势规则体系。这套体系是通过近百年的发展完善起来的。

例如他完善的法律制度和法治文化,是效率的保证。

对创新和知识产权的保护,是依靠科技力量进步的动力。

美元的国际货币地位,可以向全世界征收货币税以及地球上最强势的军队。使其霸权得以实施的根本。

法制是股价创新是肌肉,美元是脂肪,军队是拳头,可以说,美国是地球上最性感的流氓和混蛋。

无论是航母还是卫星或者导弹或者超级电脑。

都不足以成为长久制胜的核心力量。

即使把他们组合到一起,也不能成为坚实可靠的力量。

无论是k线,分时图,均线或者盘口语言,都不能成为长久稳定盈利的法宝。

其实把它们组合到一起,仍然不能保证长期稳定的获利。

那么什么是坚实可靠的力量了。

规则和系统。

规则是交易理念的核心,是长期优势和劣势的制造商。他源源不断的输出势这种东西也就是概率和可能性。

在期货市场当中,大部分人是稳定亏损的,因为他们使用的是一套具有稳便劣势的规则。

也就是他们亏损的可能性是稳定的,超过50%。

一小部分的人实盈实亏表现不稳定,是因为他们有时能够坚持对自己有利的规则,而有时则做不到,只有几少数人能够稳定盈利。因为他们已经了解了期货的规则秘密,建立起了适合自己的交易规则策略乃是完善的交易系统,并且最重要的是他们能够坚持使用。

所以市场上有人用日k线周k线或者均线,稳定的通过长线操作获利。

也有人去看盘口的买卖量的的对比变化,完全不考虑k线均线,或者是技术指标,只通过赚取短则几秒长则一两分钟的价差,也就是炒单。这种方法稳定获利。

这是两个极端例子的表现,还有其他的日内波段交易法,5分钟动量交易法,日间短线交易法,或者选举长线的某个阶段的波段交易法。

使用这些方法的人有很多很多,但是能够稳定获利的人永远只是少数。

这些人少数派,通过大量的交易实践,最终想明白了,并不是交易时间周期的不同,导致了他们的成败,而是他们是否选择适合自己的交易周期,为之确立了有优势的规则。

并且最重要的是,当他们长期坚持使用这些规则的时候,就能够稳定的获利了。

真相就是这么简单。

再多说两句,任何方法都不是完美的。每种方法都有其优势的一面和劣势的一面。

追求完美交易方法的人最终会失望。

稳定获利的交易者,懂得要坚持其优势的一面,回避劣势的一面。这就是坚持有优势的规则。

而只有懂得这个道理的交易者,才开始踏上了稳定获利之路。

做到这一点,至少有三步

一,研究这种方法的优势和劣势。详细的列出来。

二,针对优势和劣势的每一条制定相应的规则,扬长避短。

三,制度化,坚持实现。

以长线交易为例,他的优势和劣势分列如下。

长线交易的优势。

一。尽享复利增长的优势,长期收益十分可观。

二。可承载的资金量很大,几百万很轻松,几千万不是问题,几个亿也能做,就是少麻烦一 点。

三。手续费成本低,可能只占盈利的1%以下。

四。进出仓的价格要求不严格。

 几档的价格变化不是问题几十档的价格差异也可以接受,甚至超过预期上百档仍然可以追 进。

五。止损一般控制在2%以内即可,可操作的时机很多不屑于一天或两天的时间。

六。止赢的要求类似止损可操作的时机很多。

七。对胜利的要求不高,40%是相当好的水平,30%可以接受。

20%,也能忍受胜利的影响不大。

长线交易的劣势

一,只有抓住大区势才能赚钱。

 没有趋势就不能赚钱,因此交易机会有限。

二。赢利主要组成部分可能只是一年中的一两笔关键盈利。因此关键里的机会不能错过, 更不能做反这个要求非常高。

三。对仓位的要求极为严格,贸然使用重仓亏损的可能性极大。

四。 在行情震荡期,对心理是反复的考验。

五。达到止损位是必须止损,否则很可能做错趋势,导致机会和资金量同样受损。

六。止赢不能依靠想象,只等到证明趋势已经反转才能出场,要忍受相当大一部分浮盈的损失。

好了,虽然不尽完善。但是大体上的框架是有了,现在就针对每一条优势和劣势指定规则。

规则一 仓位控制。

 由劣势345可知仓位控制不当,会导致严重的损失,并且可能会错过良好的机会。

 因为仓位控制是长线交易的核心。

为了避免资金受到严重的损失,特制定以下细则

一。绝不使用重仓,最高仓位控制在20%以内。

二。如果达到2%的止损线,无论什么情况都止损离场。

三。当市场无趋势时,或者震荡时使用5%以下的资金试探市场走势。

四。资金分为四部分。

 试探仓,准主力仓,主力仓,备用仓。

 试探仓用来测试行情的强度。

 准主力仓是用来在证明做对时,争取第一目标利润。

 主力仓,再有充分浮盈,并且机会大好时赚取第二目标利润。

 备用仓,一般不使用。

规则二 顺势交易。

由优势和劣势126可知,只有抓住趋势才能赚到钱。所以规则二应该是能够抓住趋势的大概率方法,以及充分利用趋势的策略。

如何做到呢制定以下细则。

一。大多数时间不持有仓位或者清仓,仓位在5%以下。

二。当5%的试探仓位出现2%以上的浮赢或者亏损达到20%,说明价格单边运动达到5%左右。通常他们证明市场可能存在趋势行情。

三。只有当市场存在趋势时,并且潜在收益风险比在3比1以上时加仓5%到10%左右。只有当浮赢达到市场资金50%时才考虑继续加仓。

四。决不预测行情是否启动或结束,只根据事实证明的技术信号来确定进场和离场,皆以客观信号为依据。

五。进出场时机,以长线行情经典的价格形态为主,包括突破头或低

技术背离这三种最重要的形态。

以做周期共振为辅。如果日线和周线和月线共振的可能性大大增加。

这两条规则九条细则会带来什么样的优势呢。

一。因为没有机会,时不时他本金不成熟,任何风险。

二。2%的止损,铁律保证了亏损7次本金,本金可能保持87%左右。

 而一旦做对一次,则可获利10%以上。

 两次足以补平损失,且小有赢这是不败的基础。

三。有机会时,通过试仓进场的方法,避免做错时亏损轻易超过2%的止损线,降低了重亏的可能性。

四。通过试探仓浮赢的比例和经典价格形态。这两条过滤方法,可以保证抓住趋势的可靠性达50%以上。

五。只要有充分浮盈的情况下加仓,保证了本金不受损,并且可以在获利时扩大盈利。

六。进出场不以主观臆测,保证了系统的客观性。避免的假趋势以及有趋势坐不住主要的利润。此外还有一些额外的优势。

因为仓位轻心态上比较放松,对交易者的健康很有力。

使用这两条规则和9条细则,是不是至少从感觉上操作思路比以前清晰了呢。

能不能做到就靠自己去尝试了。

你可以在实盘中测试,也可以在模拟平台上测试。

有规则的交易者和没有规则的交易者两者之间的区别,就像前者是开汽车的,而后者是骑西班牙公牛的。

这是本质的区别。

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