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“励志哥”林军:从期货赢家到期货大佬

2019-12-02 10:44:41 来源:
“励志哥”林军:从期货赢家到期货大佬

林军 —— 人称投资界“励志哥”,从三千元入市到坐拥几十亿的传奇大佬。同济大学MBA,上海鸿凯投资有限公司董事长、香然会金融俱乐部董事长、上海亿信伟业股权投资基金管理有限公司董事。1992年开始进入中国股市,在市场摸爬滚打二十多年,经历过国债327事件、期铜大牛市、A股大牛市、大豆大牛市、金融危机引发的商品崩盘以及救市带来的牛市盛宴。在跌跌撞撞中,林军从3000元的入市资金到现在坐拥几十亿资产,并把自己的收藏兴趣与投资相结合。

 

“励志哥”林军:从期货赢家到期货大佬,你需要多少个大行情?

 

 

以下是林军对于期货投资的观点汇总:

期货大佬不能用赚多少钱来衡量

赚多少钱都不能算期货大佬,因为这个行当不是以钱多少来决定你是不是期货大佬,今天可能你赚了很多钱,但没几天就赔光了。期货市场是一个财富快速转移的市场,不能以今天暂时拥有的财富来衡量是不是期货大佬。

 

所谓的期货大佬是对这个市场做的贡献足够大,做了有利于这个市场发展的大事,这样的人才能称之为大佬。大佬要具备三个条件,第一是能力大,第二是心胸大,第三是能担大责任。具备这三条的可以称之为当之无愧的大佬。

 

那从赢家升级到大赢家(大佬级人物),还需要哪些方面的突破呢?

第一,是对资金的管理能力。古人云人不压财,人不压财是一种缺乏管理能力、不会理财的表现,从几百万到几千万之后,你却还在用几百万的操作手法来操作几千万,那必赔无疑,想在这个市场中长期生存,光靠运气是不行的。期货市场有太多坐电梯的,一下子上去到高点之后就直线下来,而且下来的速度比上去的速度还要快。

 

第二是周围的人、事、物会发生巨大的变化。人是在不断学习的,从几百万到了几千万的身家,如果你周围人还是原来那帮朋友(比如生活上的朋友),你与他们交往很深,但这些人不会给你带来太大的进步。不是说要把过去的朋友抛弃,首先你的成功对于他们而言是一个人生失败的打击,他们的心态一下子就变差了,“一将功成万骨枯”;然后是如果他们有这样的心态,那又怎么会把正能量传递给你?你生活在一个曾经是有正能量的氛围,但是一下子又大多变成了负能量,就无法成长。这种负能量只是造成失败的次要原因,主要原因还是在于自己。

第三是赚钱的目的就是为了改善生活。要买房,换车等等,像微信上讲到有个女的看到朋友家床单很漂亮,她就想我家的床单太破了,我也要去换一个床单,结果发现床上用品、床等等的都旧了,都要换,结果换完之后,发现整个房间的装修不搭调,就琢磨着房子也重新装修下,最后发现身边的老公太老了,最后就把老公换了。这个故事就告诉我们,很多时候我们都安于现状,但一旦发生改变,就不是一个结束,而是一个开始。

抓住格局是重点

 

时势造英雄,真正的成功人士都是前瞻性的抓住了变动的格局的人,比如抓住互联网变化格局的马化腾、马云;万达的模式也是一种以现实体验来对抗虚拟模式的成功,即以影院为核心,综合餐饮、百货,用这样一种新的变化来抗衡互联网。

从大到小,次序不能弄错。宏观大到全世界货币的供应,差异到每个国家。我们的商品都是世界性的商品,产地、定价和需求国是脱离的。目前中国也在抢购定价权,美元货币波动也造成价格的变化。接下来是经济形势,出口和进口,世界的供应和需求,不管是铜还是大豆都是这样,所关心的东西关心涉及到的国家。在宏观面以及各个品种产业的东西掌握后,技术上把握准确的入场点就是重点了。

首先要有个数据库,搜集到所有能搜集的数据,然后筛选真正好的数据,比如做大豆,准确的数据在现货商手里,因为它涉及整个产业链;PTA品种,我看了BP的数据,比我们自己的详尽10倍都不只,它细化到了每家厂,每家下游数据,所有的供需只有深入到产业链才知道。

第二就是深入到产业链去和资深的研究员和贸易商老总交流,他们虽然没有行业数据库,但是有行业敏感度,能从细微变化中感觉到变化,单看电脑里的数据没有用,因为这是大家都能掌握的数据。

期货新品机会多,看不懂不要盲目入市

程序化交易是纯技术的交易方法,他们考虑的是模型能不能赚别的模型的钱,存在同质化竞争,此外对于高频交易则是通过抢速度来获取盈利。我不认为程序化交易会对基本面交易者产生影响,国外的程序化交易发展数十年,但基本面交易者大有人在,原因在于程序化交易不推动趋势的变化,只造成行情的波动,更重要的是提供市场流动性,这对基本面交易者是没有影响的。

纯粹地做基本面分析缺陷也很大,因为你不知道出场点和入场点,往往你看多做多最后行情也涨了,结果可能还是赔钱。因为期货是用了杠杆交易,不像股票没有杠杆,做基本面只要扛着,把股票行业、报表、发展前景全部吃透,最终你是会赚到钱的。而期货用了杠杆之后,你可能就扛不到那一天,因为第一是资金和心理上都支持不住波动带来的亏损,第二是时间上还要换月。所以技术分析是帮助我们找好的入场点和出场点的一个工具,你不会用这个工具,只会猛打猛冲是不行的,就像武打小说里写的,砍人也要有技巧,像程咬金的三板斧就是技巧。

刚开始我研究技术分析,后来觉得技术靠不住,有重大缺陷,就变成基本面分析,然后做到两者有机结合。后来发现这两面还是有问题,还缺了一个宏观层面的研究,只有用宏观才能把这两者统一起来。这三者的结合是必须的,我的结合是先大后小,首先从宏观面分析一定的经济形势,这些经济形势对每一个微观品种会产生什么影响,再看微观品种的供需,如果出现交易机会,再用技术分析,找一个好的入场点。

首先我觉得需要自我激励,不断地拿成功人士作为例子,我跟很多人说过,我最喜欢的就是看人物传记,两个星期前我还在看传记,这是励志的动力之一。以前也没有那么多的机会去学习,周围有能力的人也不多。第二要有很强的学习能力,我的动力来自于我的兴趣爱好,刚开始做期货是对钱的兴趣,后面期货就慢慢变成了我的事业,钱也是主要动力之一。

基本规律是核心,交易心态很重要

情绪是心理的反应。我们研究期货一定要研究大众心理学,最小到今天开盘双方的心理。比如说昨晚铜涨了,今天开盘,昨天买铜的人怎么想,抛铜的人又怎么想,是不是后面还会涨。如果你觉得后面不会涨的话,做多的人会不会兑现一些利润,盘面会不会高开低走。如果市场波动小,会造成市场什么样的情绪,反之,则会造成另外的情绪。交易前后,都一定要想这些问题的。当然,情绪不能左右行情,也不能成为你判断行情的依据,不能影响趋势。但是,它是交易技巧,可以做短线,是程序化无法告诉你的东西。

真正的行情是宏观面、基本面、技术面以及交易人的交易心理发生最大的共振,但当时发生了矛盾,商品属性是下跌的,技术面是上涨的,所以失败。一个共振可能还不够,所以要研究多个方面。而各种挫折是完善自己的判断体系的重要经历,有了这些挫折就有了经验,更有利于以后的交易判断。

大赚的时候人的自信心极度膨胀,感觉这个世界上没有你做不了的事情,也没有你不能成功的事情。你总得活着,首先这么多年来我就是靠期货和股票赚钱来维持我的生计的,除了这个我也做不了其他的,所以不是说不离不弃,而是无法离弃。人是被局限住的,做任何生意都需要本钱,第一个本钱是在这个行业里的资历,第二个本钱是金钱,第三是长期积累的人脉关系,这三个都没有又凭什么改行做其他的。

最谷底的时候我觉得首先就是考验交易者的韧劲。第二是考验资金的抗风险能力。最巅峰的时候考验的就是能不能内敛,所谓内敛就是把自己膨胀的自信心收缩,给自己浇盆冷水,不要不清醒。“上帝要使人灭亡,必先使其疯狂”,自信心膨到顶的时候就是你最疯狂的时候,这时候往往面临着更大的灾难。

投资理同于收藏,背后规律引变革

金融投资和人文艺术是一个道理,我隐隐约约发现各种规律,这些规律有平行的、交叉的,产生了历史的变革。

首先我要搞清楚这个家具的形态变化背后的原因是什么,不是说有人需要它这么做,造成他这么做的理由是什么。一研究发现是,经济规律在发挥作用,是社会的变革,经济的变革。明朝流行的是黄花梨家具和柴木家具。在郑和下西洋的时候,就带回了紫檀家具,但是当时并没有大量运用。到了乾隆的时候,采光条件变化,紫檀家具就流行了。各种各样艺术品背后的故事是最值得研究的。

现在我还在学习阶段,这些东西可能会引导我对某些大事件的准确预测。但是,现在我还在努力地寻找这些背后的规律。首先,我要抓住这些规律必须要有历史性的时刻来体现这些价值。我发现所有的东西我们都只看了表象,包括艺术品、价格的波动甚至政策的变化,而本质都是经济规律在起作用或者人文因素。

所以我们发现创新的东西的时候,就像互联网一样,要想它会不会变成一场革命。我们无法预测未来,我们能发现未来的一些苗头、趋势,根据这些苗头进行推研。人是无法去预测未来的,我们只能去发现这个可能性,然后达到自己想要的结果。

 

一个器物的升值空间是有限的,无限的是对它背后的文化的挖掘,一旦它所代表的文化被大家所认同,它的升值空间也就大起来了。所以收藏品的价格虽然在高位,但是随着大家对文化认知度的扩大就能达到新的高位,而且我认为它还有很大的空间,因为艺术品还没有被金融化,艺术品既有商品属性,又有艺术属性,还有金融属性,它的金融属性还没有被挖掘出来,所以未来还有升值空间。

总结:人来到这个世界的目的并不是吃苦、赚钱或者享乐。我认为我来到这个世界的目的是修炼,为了去到下一个更好的世界。怎么把人生的棋下好,这是关键。我的生活太单调了,这不足以支撑我明白这些道理,必须要去体验。做期货的说的好听是在云端,实际是和世界脱节,是闭塞的,因为世界其实是有非常多的面。

真正好的艺术品是大师花了毕生心血去做的东西,他通过作品表达自身内心对世界的理解,慢慢看到好的画就会进去,感受其中的意义。他能帮你入境,达到另外一个更高修炼的结果,离一些问题越来越近了。

这个世界对我来讲有太多不明白的东西,我活着可以糊涂,但死的时候一定要明明白白,明白为什么来到这个世界,不能白白死。你要为一件非常有意义的事情献出生命,这个事情很重要;第二哪怕一生没有碰到值得付出的东西或者没有机会献出生命,真正死亡的时候一定要明白为什么来,明白人生的意义是什么。所有的吃喝玩乐都是帮助修炼的东西。为什么成功人士都有逆境,因为没有逆境是不可能成功的。

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