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为自己选择一套适合的系统

2020-04-08 14:27:26 来源:
为自己选择一套适合的系统

根据一次特定的行情来改变自己的参数是愚蠢的,必须建立一种长期观念来解决参数的问题。我不能像“学习效应”中所说的那样在敏感与迟钝的两极间摆来摆去,而应该给我的跟踪尺度找一个固定的“家”。

当资金量达到一定程度以后,技术分析基本上就不再有用武之地。靠止损来防范风险的策略,基本上也没有任何的可行性。

我们从来都不曾真正的得到什么,我们得到的只不过是靠失去另一些东西而换回来的。交易同样不可能存在不劳而获,更不可能存在无本万利。到底我们用什么换来了真实的利润呢?我们告诉你,交易的利润只不过是来自于对心灵折磨的补偿。你可以做一个获利丰厚的交易者,也可以做一个随心所欲的交易者,但你绝对无法做一个既随心所欲又获利丰厚的交易者。

套利思维与交易系统的不同之处在于,一个是同时点上的盈亏对冲;一个是不同时点上的盈亏对冲。

对于一个交易系统而言,稳定性是比期望收益、操作周期等更为重要的一个参数。而稳定性越好的系统就越依赖于理念,稳定性越差的系统就越依赖于参数的优化。

参数的分散化:能够让敏感系统左右挨打的行情,的确可以被迟钝系统所包容;而能够让迟钝系统左右挨打的行情,的确可以使得敏感系统获利,这就是多参数系统的分散价值。

预测者更讲究天天有观点(必然是注重短线),而(趋势跟踪)交易者更希望天天没事做。

如果一个交易者不能战胜自己的心灵,那么他的行为可能更注重确定性而不是利润。人的一生总是在追逐确定性,认为只有得到确定性才能使自己感到安全。事实上,确定性是不可能追求得到的。而只有意识到确定性并不存在时,我们才能使自己的内心得到安宁。焦虑原理最为主要的一个提示就是,建议交易者放弃对不真实的确定性的追求。

获利率是由正确率、赔率、操作周期,三个因素所决定的。绝对不是高正确率的方法就是好方法,恰恰相反的是正确率越高的方法越容易死人。

市场是值得敬畏的,奢望找到市场的逻辑是愚蠢的。只要你能够形成观点,那么市场就会打败你的观点,除非——你根本就没有观点!

如果说,交易方法是基于概率下的产物,那么有效的时候就是收入、无效的时候就是成本。请注意,我们在将不同交易方法进行叠加的同时,不但叠加了收入,同时也叠加了成本。

所有的交易方法都是基于概率(统计学)的产物。交易者靠人性的不对称性建立起来的概率优势实现长期的必然盈利。

对于大盘而言,下跌能够成为未来上涨的理由,所以指数没有不可逾越的顶部。

现在回想曾经的底部策略,不过是一种选择弱势股的策略。这就注定了我由于贪低的误区,而使得我曾经的持股成为弱势股的集中营。在我看来,大多数股民的本能中,都存在着选择弱势股的天赋!

巴菲特说:“在市场贪婪的时候要恐惧,在市场恐惧的时候要贪婪”。由此可见,并非贪婪与恐惧的错误,而是人们在最不恰当的时候出现这两种心理现象。如果说,某交易者当亏损超过50%以上时才会出现恐惧,那么他的恐惧尺度绝对有问题!既然我们永远无法消除恐惧、甚至恐惧根本就不应该被消除,那么就客观的量化恐惧吧。事实上,止损行为就是一种恐惧的表现。他在潜在的风险面前,选择了逃跑。孙子说过善败者不亡,那么勇往直前的匹夫灭亡只是早晚的事情。

交易获利的关键就是,在顺境中赚取足够逆境中亏损的金钱。即使从事后来看,你的某笔交易是获利的。那么站在事先的角度来说,你这笔交易也是可能出现亏损的。



 

股市中有句俗话:成交量无法骗人,这句话有一定的道理。庄家在吸筹、拉高、出货等阶段,可以用各种技术指标蒙骗股民,但千骗万骗,成交量是无法骗人的。因为股票要涨,必须有主动性的买盘积极介入,即买的人多了,股价自然上涨;反之,大家都争先恐后地、不惜成本地卖,股价就会下跌,这在成交量上能反映得比较清楚。

成交量是指个股或大盘的成交总手,市场成交量的变化反映了资金进出市场的情况,成交量是判断市场走势的重要指标。在形态上用一根立式的柱子来表示(如图)

A股中最不会说谎的指标:成交量

 

成交量的计算方法:

成交量=内盘+外盘,当天的成交量等于当天主动买入成交(外盘)和当天主动卖出成交(内盘)的和。

成交量反映着供求关系,一只股票成交量的大小,反映的是该股票对市场的吸引程度。

当供不应求时,人潮汹涌,都要买进,成交量自然放大;反之,供过于求,市场冷清无人,买入稀少,成交量势必萎缩。

一般情况下,成交量大且价格上涨的股票,趋势向好;成交量持续低迷时,一般出现在熊市或股票整理阶段,市场交易不活跃。

所以,股价一上涨,必定会有成交量配合,说明庄家在大量购入股票,股民此时应紧紧跟上。

另外,我们要掌握一个基本原则,即一只股票长期横盘三个月或半年左右,突然一天成交量突然放大,就必须及时杀进,因为庄家很可能开始行动了。

散户一定要关注股价在底部放量的情况,因为这样的股票一旦开始上涨,幅度会相当大。但要注意,如果横盘震荡区间破位了,必须及时止损,否则后果很严重。


量价关系应用口诀:

1、高位无量就要拿,拿错也要拿

A股中最不会说谎的指标:成交量

 

高位指的是股价处于或接近历史高位,高位无量横盘走势,是典型的上涨中继形态,此时不宜轻易出局。

2、高位放量就要跑,跑错也要跑

A股中最不会说谎的指标:成交量

 

个股在高位经历了一段较大涨幅后,股价已经处于高位,但成交量不断增加,股价却一直停滞不前,表明此时已经出现高位量增价平的现象,大概率是主力开始出货。

3、低位无量就要等,等错也要等

A股中最不会说谎的指标:成交量

 

无量是因为主力还未做好拉升准备,一旦放量就是大幅拉升的时候。

4、低位放量就要跟,跟错也要跟

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低位放量是好事,通常是资金介入吸筹,后期上涨概率大。

5、量增价平,转阴

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成交量有效放大,但股价却不成比上涨,通常就是转阴的信号。

6、量增价升,买入

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这是比较常见的积极买入信号。

7、量平价升,加仓

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多空博弈下,一旦量能出现快速放大,则表明博弈中多方胜出,主力开始入场建仓。

8、量平价跌,出局

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股价持续下跌,成交量却并未出现相应降低,大概率是主力已经开始出逃,投资者也应及时出局。


成交量买卖技巧

第一、缓慢攀升后开始放量上涨——第一根放量大阳线处买入:

A股中最不会说谎的指标:成交量

 

ST吉恩,日K线如图所示,吉恩镍业的股价一直处于缓慢的震荡攀升走势中,机构在中间不断吸纳筹码,该股突然放量拉升,预示着股价即将进入一个加速上涨阶段,买点出现。

买点精讲:

(1)本买点属于短线买点,可用于捕捉个股主升浪。

(2)前期震荡攀升的时间越长,那么一旦股价启动,其涨势就越猛烈。

(3)依照本买点入场后,一旦股价开始放量滞涨,或者连续三天走弱,投资者宜及时卖出股票。

第二、股价跌至某个重要支撑位——缩量企稳时买入:

A股中最不会说谎的指标:成交量

 

迪马股份日K线如图例3所示,迪马股份的股价不断震荡攀升,形成一个明显的上升通道,以及上升趋势线,该股再次回落至上升趋势线处。此时该股的成交量极度萎缩,同时股价也出现企稳述象,表明该股很可能已经调整到位,买点出现。

第三、若股票低位缩量整理可以观赛

A股中最不会说谎的指标:成交量

 

一波大的拉升行情之前,需要经过一段时间的主力吸筹阶段,无论主力如何演示,成交量是不会骗人的,如果在反复磨低期间出现,上涨乏力再度跌回谷底附近,有时高于前期谷底,但是出现了成交量相对于第一谷底,第二谷底更低的标准,说明没有下跌的动力,是主力护盘的一个表现,可以考虑买进。

 
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