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外部环境趋紧 A股暂时承压

2020-07-31 11:22:10 来源:
外部环境趋紧 A股暂时承压


本周一,A股各大股指小涨,上证综指收盘小涨0.26%至3205.23点,其余深主板、中小、创综指涨幅相差无几。不过,新编指数科创50指数跌1.06%。贵金属、种业、白酒等上涨,地产、银行小跌,免税板块连续性杀跌。

首批32家新三板精选层个股上市交易,结果是跌多涨少。A股投资者早习惯了打新稳赚不赔模式,一时无法适应这种大面积破发局面。新三板破发的重要原因之一是其发行定价充分市场化,不受市盈率限制。不过,这并非全是坏事,相信受此打击后,新三板精选层打新人气势必会大降,参与者会趋向理智与冷静,所以接下来新三板精选层再发新股时的发行价多半会同步下降。

新三板颇不理想的表现其实对主板、中小、创并无利空,甚至应有些利好,原因是当新三板冷场后,未来会减少资金分流。不过,该利好暂时不敌一些利空因素,故周一大盘表现仍较平淡。利空因素主要来自外部局势,由军工板块屡有异动及金价暴涨可看出。股市中的投资者自会忧虑中美关系,尤其是当投资者预感到美国11月大选前政客们还可能无底线折腾时,上述忧虑或进一步增强。

免税板块中的中国中免上周五跌停,周一继续跌2.37%,盘后数据显示,北上资金继续大幅抛售。其他前期表现强势的免税品种更弱,典型的如王府井、百联集团等出现较大跌幅,在上档留下沉重套牢盘。

关于免税板块,之前几天我曾指出或将调整,原因是我觉得该板块“愈发臃肿”,市场热情其实是有限的,根本不可能支持雨后春笋般冒出的免税概念股。我再提示一次风险:免税板块中有些品种的免税业务预期如果久拖不决甚至遥遥无期,那么被套者就得做好中短期内可能无法解套的思想准备。即使是题材已落实的王府井等少数品种,投资者也得看其最终经营细节,纯凭想象进行炒作会有风险。

大盘方面,周一大盘主要有两个特征,一是量缩,二是几乎所有板块的下跌股票多于上涨股票。股指涨而跌股较多,说明市值较大个股走势强,小票却以跌为主。我觉得由长远来看,小票弱于大票可能会经常性发生,主要原因是扩容有可能加快。大家知道,这两月市场扩容压力骤增,更何况创业板注册新股很可能在8月中下旬上市,所以小票供给速度会较快,市场资金可能无法面面俱到地“照顾”到所有小票,整体性水位下降将成趋势。投资者如果细细察看所有个股,不难发现最近许多次新股的走势实际上已经大不如前,这说明市场的确已对大扩容作出了反应。

当市场感受到扩容将加快时,资金或主动退守至各行业龙头及部分小盘股中的稀缺性品种,绝大多数行业地位平平的公司可能会面临资金流失。未来无论还有无行情,市场出现普涨的概率已趋势性地下降,投资者对此应有清醒认识。

接下来大盘或进一步震荡下调,并回封之前跳空缺口,可能在3100点左右有支撑,届时仓轻的投资者或可从中报及未来业绩预期良好的个股入手。

 

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