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一位退役交易员的旷世理念

2020-04-05 09:34:46 来源:
一位退役交易员的旷世理念

股市 = 被人性弱点放大的概率游戏。
输钱的核心来自于“赢小亏大”,那么反过来,想赢钱的话,就必须做到两点:1> 形成“赢大亏小”的模式。2> 提高赢的概率。
我们说过,提高赢的概率有很多方法,学习基本分析,大市分析,甚至得到可靠的内幕消息都可以算在其内。学习这些东西的地方有很多,先略过。这里只简单说明一下“赢大亏小”的模式。
华尔街有句老话:“剪短亏损,让利润奔跑”,就是要“赢大亏小”,说的是止损的重要性。利润总是能够自己照顾自己,而亏损永远不会自动了结,在买入的同时就必须同时决定情形不对时要退出的止损点。
而对于有一定股市经验的人来说,都知道走势运行是有一定规律的,但由于股市瞬息万变,所以不可能有100%的情况。
如果能达到在走势运行已经证明自己错误的情况下止损,在走势运行正常的情况下坚定持有坐大利润的话,才有可能形成“赢大亏小”的模式。
一位退役交易员的旷世理念:多空打架,谁赢跟谁
一位退役交易员的旷世理念:多空打架,谁赢跟谁
要形成这个模式需要有两点:1> 学习并制定买卖计划(买卖计划必须包含买入、止损和卖出点)。2> 严格地执行这个计划。我们知道,炒股的知识就像一门学科,通过认真学习想要达到第1点并非不可能的事,难就难在第2点上,甚至可以说,能否稳定严格地执行这个计划直接决定了炒股能否最终赚到钱。那么,赢的机会又有多大呢?
赢的机会有多大? 回答这个问题之前,首先让我们看看减肥的例子。 怎样才能减肥?答案其实只有四个字:少吃多动。
减肥的知识是如此简单,减肥应是轻而易举的事吗?事实正好相反。
美国有个统计,一百人参加减肥训练,只有十二人降低了体重,其中只有两人将体重降低持续一年以上,即2%的成功率。
减肥失败的原因不是因为学习减肥多少困难,而是因为大多数人缺少每天应用这些知识的毅力。
你很想吃一块蛋糕,但你知道这一块蛋糕下肚子,锻炼一天的效果就泡汤了,你忍得住吗?你定好计划,每天吃什么,锻炼多久,你坚持了多久?
减肥中最难的部分就是每天面对美食的诱惑,面对运动的辛苦,面对锻炼的懈怠。而炒股一模一样,面对需要止损割肉时的痛苦,面对暂时盈利时的贪欲以及恐惧的冲动,如果恰恰市场整体行情不好,每次进入都止损割肉出来的动作你能够心有不甘地执行多少次?
这么看,估计股民们中赢钱的人占的百分比都大不过减肥的成功率。 可见,股市绝不仅仅是你聪明就能玩的游戏,聪明的硕士、博士和专家们可以选择研究股票,也可以选择教别人炒股票,但要选择靠炒股为生,选择这个不知道明天赚不赚钱,也不知道未来可不可能赚到钱的行业,可要三思而后行了。
一位退役交易员的旷世理念:多空打架,谁赢跟谁
一位退役交易员的旷世理念:多空打架,谁赢跟谁
具备怎样的条件才能进入股市?
相信连我在内的所有人,在还没有弄清楚这个问题之前就已经在股海中浮沉了起初,我以为只要多看多学多思便可以每天进步谁知,三四 年过去了,书不可谓看得不多,“学费”不可谓交得不少。基本上,中外股坛上的风风雨雨、方式方法无不如数家珍,自己也俨然成了一本股市的活字典可是,钱还是一样的亏!对股票的升跌还是一脸的茫然!真是知识越多越糊涂难道股坛的胜者都是靠资金或运气吗我都尝试过!虽有斩获,但过程与赌博无异,自知迟早都是输。
因缘际会,终于让我明白了,其实股市的变幻也不是无规律可寻。
现在,股市在我看来并不复杂,也不高深,无非搞明白以下三样东西便可无往而不利了!
第一:要有一个依自己的炒股理念设计的,能够相对准确而且一目了然的,按自己的意愿来显示出大盘和股票趋势变化的图表。
第二:要有一套行之有效,简单实用而且没有疏漏(一网打尽)的选股方法。
第三:要努力学会看懂大盘及股票的盘口语言,再结合当时的天时、地利、人和,推断出其日后的变化趋势。
高手的交易理念——多空打架,谁赢跟谁
所谓交易理念,即是短线交易者自身对股票市场哲学层面的理解。一般来说,这样的理念往往是交易者通过经历和体会后,深入思考而提炼出来的对股票波动运行的实质的理性观点。
理念与系统化分析和交易的关系是:
理念是基础,系统化的分析和交易只有在充分地体会到理念后才能实现。当你形成了自己独有的对股票本质的理解后,接下来你的技术研究和分析以及交易的系统化就算是定了基调,一切都以理念为基础而展开。我们应树立怎样的理念?
高手的理念是:
股票的本质是多空双方的对决,当双方力量处于势均力敌时,处于平衡状态;当某一方力量爆发时,形成有利于该方的连续运行,则形成突破。概括之,两句话:多空打架,平衡与突破。
有人会问了,这两句话我都懂,可怎么和未来的分析与操作有效衔接呢?试着用推理的方式来说明一下。先看我们上面说的理念,多空打架,平衡与突破。这句话看似简单,其实它已经告诉我们,在未来的技术研究和系统化设计中,有效辨别多空头及双方对抗时孰优孰劣,是分析和交易展开的基础。只有实现有效辨别后,我们研究或从别人那儿学来的招术技巧才能有的放矢,明白什么时候该用,而避免了光有招而无法惯穿使用而造成思路和交易的混乱。
由理念推论出,技术研究的首要是如何通过技术分析的方式来实现有效辨别多空头双方的状态。(平衡与突破就是双方状态的具体表现)有人说了,基本面的变化也能用来判断多空头力量的转换。话是对的,可这种分析方法和你的交易理念冲突了。且不说基本面的把握对于我们普通交易者来说难度之大,我们回过头看一下上面提的理念,会发现:我们是通过市场的反映来帮助我们分析和交易的,而价格已然将基本面、技术面以及市场参与各方的表现全部综合并直接显示出来。
这段话我想说明什么呢?那就是,获利方法有很多,但究竟学习或研究什么方法,必须是要服从你的理念,这样才能避免你在交易过程中一会儿用这个招,一会用那个招,可能暂时你能获利,但长久来看,你的交易已然谈不上什么系统化了,这一点为以后交易的不稳定埋下隐患。这是危言耸听吗?你试想一下,当你形成自己的交易系统后,当系统提示你交易时,脱离你理念基础上的其他分析方法必然会干扰你对既定的交易系统提示的执行能力,造成交易的不确定。
随便举个例子,当系统要求你止损时,但因为基本面支持你的亏损头寸,考虑到一般交易者都会有的利已心理,你很有可能放弃对系统的执行。(说明一下,这里引用的基本面分析,是作为独立于你理念外的分析方法之一,以此来说明分析方法不能跳出理念的圈子,类似的情况如:与你理念不相符的某某高手的技巧等,当发现某某方法与自己的理念不相关或产生矛盾冲突时,选择将其丢弃或清除)你既然是做短线,你关注的要点应该始终在辨别市场的状态并依此而展开分析和操作。
市场中的风险
作为高风险行业,我们必须要清楚风险源自哪里,这样我们才能有针对性地去避免它,控制它。只有控制了风险,才能最终实现有效盈利和稳定盈利。提到风险,一般大家会想到的是市场的不确定,但这仅仅是一部分而已。下面我会通过对亏损的分析来说明风险的构成。简单归纳一下,造成亏损的原因有以下3大类:
1、技术层面具体表现为:
逆势(局部势或中级势)、对行情属性辨别不清而频繁交易,造成被止损反复扫到,前者一次就会遭受重创,后者则是小亏累积变大亏,分析和交易缺乏系统化,造成思路混乱和交易无绪。交易系统粗糙,信号指示不清晰,开仓、持仓、平仓(止盈、止损)的执行摇摆,造成盈利能力低下。虽然学了很多技巧,但未形成熟悉的交易套路,这也是盈利能力低下的原因之一。
2、资金管理层面重仓,尤其是隔夜、透支交易。
3、心理层面赌博、侥幸、利已心理,贪婪而不能始终执行熟悉的交易套路。风险构成的总结:逆势、重仓、遭受突发性转折、技术粗糙而盈利能力低下、赌博心理、交易缺乏纪律。
抓住转折点,你就离盈利不远了!
很多交易者交易常常毫无章法,凭感觉交易、情绪化交易,或者就是因为价跌的久了看起来好便宜,价涨的久了看起来可能要跌。于是抄底摸顶频频打脸成常态。看见高手们总是说顺势交易,如何顺势?常常是空头趋势已经跌出来好深了,自己还以为是前边大多头趋势的调整。等实在跌多了,自己终于醒过味来,相信了现在是空头趋势,于是空进去了,于是又做在了趋势的尾声,一个大级别的反弹,甚至是反转,让自己又一次亏的吐血。
一位退役交易员的旷世理念:多空打架,谁赢跟谁
一位退役交易员的旷世理念:多空打架,谁赢跟谁
这里谈到的主要是思路,大的原则框架。还有不少具体细节的东西,需要自己去研究尝试。比如就价格通道的画法,就有各种不同的方法。基础的技术指标有MACD、KDJ、布林线、均线等,前三个侧重于数据处理给出的结果很抽象,只有均线给出平均成本的含义是最清晰的,而做股票的根本就在于利润空间和成本之间的衡量,所以均线这个指标我认为最重要的技术指标。
需要提示一下的是,没有任何方法是百分百正确,所以设置止损任何时候都是必须的,当然按这种判断依据去做趋势反转的,其正确性一定是大概率。
均线该设置多少合适呢?这是很多人最关心的问题,设置好了均线,该怎么用好均线,这是许多人头疼的问题,本文就从一根生命线的诞生开始,讲讲如何运用好这根生命线在股市得到应有的报酬。
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