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造成亏损的原因有3大类

2020-04-10 16:31:01 来源:
造成亏损的原因有3大类

1、技术层面

具体表现为:逆势(局部势或中级势),对行情属性辩别不清而频繁交易,造成被止损反复扫到,前者一次就会遭受重创,后者则是小亏累积变大亏,分析和交易缺乏系统化,造成思路混乱和交易无绪,交易系统粗糙,信号指示不清晰,开仓、持仓、平仓(止盈、止损)的执行摇摆,造成盈利能力低下。虽然学了很多技巧,但未形成熟悉的交易套路,这也是盈利能力低下的原因之一。

2、资金管理层面

连续重仓, 透支交易

3、心理层面

赌博心理、侥幸、利已心理,贪大而不能始终执行熟悉的交易套路

风险构成的总结:逆势、重仓、遭受突发性转折、技术粗糙而盈利能力低下、赌博心理、交易缺乏纪律

短线操盘高手都在用的交易心法:如果手中有5万闲钱,不妨试一试

 

三、市场波动的特征

上面在提及对股票市场的理解时,曾提到:价格波动,实质上就是多头和空头双方的较量,当力量均衡时,价格就呈区间震荡;当某一方力量暴发时,则就产生突破行情。因此,价格波动的基本特征就是:平衡市(区间震荡)+突破市(趋势行情)

所有的行情均在这2种状态下转换,平衡后产生突破,突破后再进入平衡,再突破。另外,这2种状态无论在哪种周期下都同样存在,所不同的是,周期大的平衡就能产生大级别的突破,周期小的平衡只能产生小级别的突破。当我们看到大平衡后的突破时,我们就能明白对后续行情有较大的预期,交易的策略自然偏向于波段,而不是一昧地全是(超)短线,很多人看对方向而不赚钱,根本原因就在这儿,即:行情的属性和交易策略不配套。小周期的平衡后突破,自然支持的行情级别不会很高了。

这时候,你会问,那究竟两种级别的平衡与突破如何有效结合运用?这里简单地提一下,方法是:共振。即:大周期的平衡被突破后,此时如小周期也出现平衡后的突破,标志着,大突破在短期将得到进一步的延续。而反过来,小周期出现平衡后的突破,但大周期仍处于平衡市,则只能支持一般的短线操作。

小结:

大周期决定行情属性,小周期寻找入场点。没有大周期的配合,小周期突破后的上或下的空间得不到保证。平衡市即区间震荡,波动的特征是:经常出现N重等高(低)点的整理形态,如M头,三重底,平台,矩形箱体等,波动特征决定了我们如何去参与这样的行情,初步的结论是:利用形态,背靠止损进行高抛低吸。

如是宽区间,会有局部的小趋势,顺势交易但因在区间里,价格空间没被打开,所以:顺局部势+短线;突破市即趋势行情(也称单边市),波动的特征是:上升趋势行情,低点上移,不断创新高;下跌趋势行情,高点下移,不断创新低

同样的,当发现了突破市的波动特征后,交易思路及策略也基本浮出水面。既然趋势行情呈现以上特征,有2种做单思路,1是逢突破追仓,2是在趋势行情出现回抽动作时作高抛低吸。

四、获利机会及交易策略

获利的机会有大有小,有些常见,有些则是在特定环境下才会发生,因此有必要对市场中提供的交易机会加以甄别并加以分类,最后才是针对性地设计分析及交易思路。

1、主要的交易机会:

既然是主要的交易机会,那就得是,行情幅度大,持续时间长,又相对容易辨别,交易者充分参与而获取明显的收益。下了定义了,其实答案也就出来了,即:趋势行情中的主要行情段(不包括回抽动作)。

交易策略:波段

2、次交易机会

次交易机会是指,幅度不算很大,但出现的次数明显较主要交易机会要来得多。交易者通过把握波动的节奏来积累收益。一般来说,这样的交易机会存在于宽幅震荡区。

交易策略:波段+短线

3、来钱快的交易机会

无论市况背景,跳水和拉升始终是来钱最快的行情,伴有攻击性盘口是其基本表现。这是短线交易者最为向往的,也是技术研究的重点之一。

交易策略:短线

4、技巧性交易机会

技巧性交易机会,是一些非主流的、不常见的行情,一般要求交易者经验丰富,反应快速才能把握到。初学者不建议使用,过滤掉。

在现实交易中,做短线的人常常赚、赔得莫名其妙,这样怎么能实现长久的稳定盈利?将行情的波动与交易机会综合起来思考,这对于后续设计交易系统是非常有利的。原因是,针对不同的交易机会,其分析和交易的系统化必然是有所区别的,所设计的系统针对性也就更强,从而避免了赚赔而不知其所以然。

再来说说赚钱的思路,正常交易者都希望能短期内迅速暴富,一方面这种心态将会明显干扰交易,另一方面也反映出交易者对市场波动及交易机会缺乏深入的观察和总结。

想迅速赚大钱则必须能有效判断和参与市场中的主要交易机会(即:趋势行情)

一般行情纯短线,靠小利累积。突破行情采用复合交易策略(短+波),把握波动节奏,完整参与趋势行情的全程。

五、市场中高手的共性

了解高手盈利的共性,这对于后续设计分析及交易的系统化,、制定交易的规则和纪律是非常有价值的参与。

一般来说,其共性有:

1、分析和交易实现系统化

2、充分地运用和执行交易系统,形成稳定的盈利模式(模式一般1—4种就够了)

3、充分的交易准备和总结,计划你的交易,交易你的计划。

4、有清晰的交易规则和明确的交易纪律,并充分、严格遵照执行

5、充分而有效的风险控制措施(技术和资金管理层面)

6、心理稳定,清楚自己的不足(对待不足或改之,或控制,比如:放弃容易引发情绪不稳定的交易)

六、技术研究的要点

在详细说明之前,你必须在意识中有这样的一个认识:

做股票难是难,但那些高手所使用的技术是相当简单的,特别之处是,他们将简单的技术系统化,即:分析讲较思路清晰,进退有据。加上稳定的心理的支持,最终将简单的技术发挥出巨大的效果。

判断行情的属性,这是后续分析和交易的基础,上面我们已多次提及,行情属性2大类:平衡市和突破市,相应的技术研究要点为:

平衡市(区间震荡)——-

1、平衡市的判断

2、整理的形态,参考书上介绍的各种整理形态,如:箱体,平台,三角形,旗形

3、支撑阻力形态上的支撑和阻力,价格波浪式运行的支撑阻力(黄金回辙,等比等)

4、拐点的把握

5、局部顺势

6、震荡行情中的攻击性行情

突破市(趋势行情)——–

1、趋势行情的判断,技术上的突破+持仓的顺向大增(缺一不可)

2、主升(跌)段跟踪,主要用多周期共振

3、拐点把握,顺向的高抛(低吸)

4、趋势行情中的跳水(拉升)

5、持仓量在趋势行情中的变化,早期技术上的突破+顺向持仓大增,中期持仓稳增或保持小幅变化,后期持仓减少+技术上走坏(持仓是多增还是做空,就看接下来行情选择的方向)。

七、资金管理

短线,30—50%,一次性开平;一般交易机会,30%,主要交易机会,50%;做T:20+20+20%,或20%(底仓,高抛低吸时)+40%(短线头寸,突破时);波段:20%(过夜)+20%(拐点,高抛低吸,做T)+20%(突破,做T)

八、综述及交易系统框架设计

综述:

1、股票是多空打架,谁强帮谁;

2、顺势而不是主观预测;

3、风险来源:重仓、持仓过夜、遭受突发性转折、技术粗糙而盈利能力低下、赌博心理、侥幸心理、交易缺乏纪律。

4、行情永远是2种状态,要么是平衡,要么是突破(小周期的小平衡支持小突破,大周期的平衡支持大突破)。

5、交易机会天天有,但要清楚哪些参与的价值高,否则过滤掉,可有效过虑风险。

6、做熟悉、有把握的行情,看不懂不做,精熟2个品种。

7、稳定盈利产生暴富,暴富心理没有好下场。

8、成功的共性:分析和交易的系统化,充分的风险控制,严格执行交易系统,保持心理的稳定。

9、技术研究的要点:针对不同属性的行情设计相应的交易模式。

10、资金管理:有把握重仓(1+1或1),无把握轻仓或不做。

交易系统的框架:

1、 行情的属性;

2、 目前交易方向的确定;

3、 交易策略的确定(短线,或做T,或波段等);

4、 开仓条件;

5、 止损设置;

6、 持仓监控;

7、 离场;

8、 交易的分析和总结。

九、交易模式

趋势行情的高抛低吸流程:

1、行情属性的界定;

2、趋势行情的追涨杀跌;

3、趋势行情的局部逆势;

4、窄区间震荡的高抛低吸;

5、大区间震荡的局部顺势;

6、攻击性行情(拉升)

十、交易规则及纪律

1、共振顺势,不猜顶测底;

2、重势不重价,多最强的、空最弱的;

3、做有把握的行情,忌频繁交易;

4、相信并果断、完整地执行交易系统;

5、止损清晰,执行果断 (预期的行情未出现也执行止损);

6、永远不重仓过夜;

7、稳定胜暴富,避免单笔重赔;

8、计划你的交易,交易你的计划,并勤于总结。

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