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炒股先学会生存,再谈盈利

2020-06-13 10:19:35 来源:
炒股先学会生存,再谈盈利

投机市场从来都是几家欢喜几家愁,尤其是在股票这种零和博弈的市场,一个交易品种的大涨或者大跌给一些人带来财富狂欢的同时,也预示这另一部分人(甚至是大部分人)爆仓离场,任何的怜悯从来都是这残酷市场的奢侈品。

尽管没有硝烟,但是人性的碰撞往往更加残酷,并且最大的敌人往往不再市场而在于自己内心,知己知彼或许能博取一惨胜,所以仅仅认识市场,分析市场并不能可以有把握的盈利。

学会生存,不要想当然的去做多或者做空,价格随机走势的过程也是对固执者收割的过程,先学会认错并且以尽可能小的代价认错是进入投机市场的第一步,当然这与你进来赚大钱的鸿鹄之志并不矛盾,想要飞的更高总得先想办法填饱肚子吧,让自己的第一份投资资金爆掉之前交易的时间足够长一点。

交易中最珍贵的学习资料就在你的交易记录里,有一个很有意思的想象,同样的是新手,面对同样的行情可以做出截然不同的交易记录,打开这些记录无论是盈利的还是亏损的都是最直观的反映了你对市场的感觉,不要小瞧这些感觉,这是交易理念的源头,在此基础上通过后天对市场和理论的学习可以构建出一套最适合自己的交易系统。

从爆亏到赚翻:我走了10年弯路,写了这些建议给你(很短很深)

 

至于盈利,那是在正期望值的交易系统基础上执行力的副产品,也就是说你想要的盈利并不在一定要做对每一次交易上,也就是所说的交易之功皆在交易之外。

市场上高手之间的较量绝不是技术水平上的较量,而是投资哲学的较量,心态和境界的较量。

利润的来源分为两种,一种是方向性收益,一种是波动性收益。理解这两种收益并不难。所谓方向性收益,即在看好方向的情况下,在合适的位置下单等待品种方向的来临,在持有一定的时间之后获取一定的收益;波动性收益,是在合适的位置下单等待盘中波动性的机会出现,一旦出现之后在达到一定的目标即出场,品种的方向不是关注的重点。方向性收益的特点很明显。首先,它对方向的要求很强,投资者只有看准了方向并在合适的点位下单,并且要持有一定的时间待方向来临才能获得收益。在其中,往往盘中的波动会使得投资者摸不着方向,意志不坚定者或者重仓持有者会因此而提早出局。正因为获取方向性收益需要对方向的把握极强,因此如果方向不对的话,好不容易建立起来的仓位可能最终颗粒无收,竹篮打水一场空。其次,方向性收益需要关注的点与波动性交易不同。获取方向性收益的投资者需要更多关注品种的基本面,因为从长期来看,品种的基本面决定了品种的长期走势,所以必然性地要求这类投资者要对品种有较深的认识。

波动性收益的特点亦很明显,而且其特点有些与方向性收益相反。首先,波动性收益它对方向的要求不强,它只需要盘中有足够大的波动就可以,至于品种长期上涨或者下跌可以不用关注太多。当然,这也要取决于波动性收益幅度的大小。对于想要攫取大波段的收益的投资者来说,方向也是要考虑的,否则如果风险控制不好,前面好不容易累积起来的盈利可能被反方向的来临所侵袭;对于攫取小波段的收益投资者来说,方向考虑的自然要小些,只要盘中有符合目标的波动即可获利,方向即使相反也不用太担心。

所以波动性收益对方向的要求取决于对波动收益幅度要求的大小,幅度越小,对方向的要求越低,高频交易甚至不需要考虑方向;反之,幅度越大,对方向的要求越高。其次,波动性收益幅度的高低决定了交易频率的高低,幅度越大的波动性收益要求交易的频率越低,反之,幅度越小的波动性收益要求交易的频率越高。

波动性收益和方向性收益在操作思路上要求不同,但是两者并不相矛盾,二者可兼得,在获得方向性收益的同时亦可获得波动性收益,但前提要求投资者不能混淆,对每一笔交易要有清楚的认识,否则亦有可能事倍功半。

在这里,要求投资者对这两类交易要有清楚的认识,对做的每一笔交易目的是什么,要获取的利润是什么要有清楚的认识,这样就能做到有的放矢,才能集中精力关注你所需要关注的方面。

正如巴菲特所说,宁要模糊的正确,也不要精确的错误。市场充满了随机性和不确定性,我们无法把握精确的入场时机,也无法保证每一笔交易都能赚钱,我们利用概率赚钱,靠长期累积微弱的优势来获胜。由于筹码有限,我们从不对任何一次交易机会下重注。我们的策略都遵循这样的理念,把交易的重点放在头寸的变化而不是出入场的时机。

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