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"5大特征",说明股票已经被主力高度控盘?

2020-01-12 10:19:32 来源:
"5大特征",说明股票已经被主力高度控盘?

这是一个铁律。

我们可以用反证法:假设这个市场是多数人赚钱,少数人亏钱,那么,市场将会怎么样?

所谓市场,就是交易场所。市场本身不产生利润。所谓赚钱,无非是一部份交易者从另一部分交易者赚取资金。

假定市场有十个参与者,每人身上10块钱。如果是少数人赚钱,其中一人从另外九人身上赚取2块,这人身上就有28块,另外九人身上有8块,游戏可以继续进行;如果是多数人赚钱,其中九人从一人身上赚2块,九个人身上就有11块钱,一人不但亏光了,还倒欠8块,游戏玩不下去了。

少数人赚钱,市场可持续;多数人赚钱,市场就崩溃了

这跟彩票的原理一样。如果多数人中奖,彩票行业无法经营;只有多数人落空,少数人中奖,彩票行业才可以持续经营。

所以,市场会用一切方法让少数人赚钱,多数人亏钱。

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我们可以演绎出什么推论?

1. 市场走势往往与大多数人预期不符。换言之,行情走势往往出乎大多数人意料之外。

我们无法断定自己属于“大多数”,还是属于“少数”,因此,无法准确预期市场。

什么是“无法准确预期”?不是说每次预期都错误。如果是这样,反而好办,我们只要每次跟预期相反操作就行了。“无法准确预期”的意思是,有时蒙对了,有时蒙错了,时对时错,无法确定。

我们可以有预期,但要有可能犯错的准备,预备好应对策略。

风险是什么?风险就是不确定性,就是犯错的可能性。

2. 表现在交易系统上,第一是任何策略,运用的人多了,就会丧失优势。第二是任何系统,都存在“衰退期”。

①市场上,任何策略,都有它的优势,有它的“一亩三分地”,有它的“亩产量”。运用的人多了,就削弱他的优势,分薄它的利润,导致有些人颗粒无收。

比如,一个市场上,大家运用同一种策略,那么,赚谁的钱?又比如,大多数人运用同一种策略,那么,大多数人赚少数人的钱?这违反了“市场上少数人赚钱”的铁律。

打个比方,一块地,一个人耕作,丰衣足食;二人耕作,勉强度日;十人耕作,半饥半饱;百人耕作,把地耕烂。

所以,有效的策略,要么其硬件门槛极高,像西蒙斯的量化操作:营业部设在交易所旁,直通光纤,信号比任何交易者都快千分之几秒,抢先成交;超大型高速运转电脑;高级算法、高频交易;一流数学家团队。要么是一般人难以执行,像海龟交易法:频繁止损;巨幅回撤;一年没几次交易机会,闲得数完手指数脚趾;间或系统衰退,非有超强心理素质的人,难以完全贯彻执行。海龟交易法的发明人理查德.丹尼斯对记者说:“我说过很多次,你可以把我的交易法则登在报纸上,但没有会遵守它们。”我曾经把海龟交易法教过同事,她用这个方法交易两次就放弃了,埋怨说:“每次都买在高点,卖在低点,太愚蠢了。”

②任何一个策略,都存在“衰退期”。

当市场呈现一定规律性,某些策略绩效较好的时候,市场参与者就会趋之若鹜,跟风采用同样策略。然后,该策略就会丧失优势,进入“衰退期”。比如套利,本来是无风险或风险较小的策略,但是,市场上套利交易者越来越多的话,价差会越来越微,套利机会越来越少。

跟企业一样,熬过寒冬,就能在寒冬之后占领市场,做大做强。交易也一样,熬过“衰退期”,就可以成为市场的胜利者。资金管理,就是帮助你如何渡过“衰退期”的。


学习交易是一个艰难的过程。难在心态的突破上,有的人天生比较能够承担亏损,有的人天性谨慎,迟迟不能突破,但我们大部分人都属于中间水平,这说明很多都还是可以通过学习来改进的。学习是一个主观能动的过程,在交易领域,“勤奋”一词永不过时。

做交易,不要太在意结果。这说起来很容易。但其实只有新新手和老老手能做到。为什么呢?新新手刚上来,师傅说咋就咋做,没有观点,也知道刚学习赔钱很正常,但同时也没有交易的规则,于是赔钱。赔了半年了还不知道为什么赔钱,也还不知道什么时候该进该出,心却的确是赔怕了,又觉得自己也熟悉都这么久了,也不该算新手了,到赚钱的火候了还没赚钱有点不应该。于是交易结果开始左右心态了,变得怕赔钱了。某些公司还会看业绩来决定去留,这时候再说“不要太在意结果”很难。老手知道钱是怎么赔出去的,每次进场就想好了这笔可能赔的会是多少,是不是在自己心理和资金可承受范围,因此不怕赔钱。

很多人问我如何学习交易,我只能说世界上交易方法万万干,我只是会其中一种而已。

但学习交易的道路则只有一条:从实战中学,不要问你身边的人这次如何看,这下该怎么办等等,平时多仔细看他怎么做,模仿其神然后自己体会比什么都重要。就像你刚学游泳,带着救生圈、反复阅读游泳指南,求人指点是永远学不会的。要克服恐水症,呛几口就不怕了。

然后就是反复在水里挣扎,呛的次数越多,心态就越好了,不久就知道怎么换气而不容易鼻子进水了。熟悉了水性,也就很快学会游泳了。

我每次的自我突破都来自于亏钱,几天连赔会让我反思是不是心态变浮躁了,就会变得更加冷静。大亏会让我反思是不是忽略了某些市场因素,但同时也使我对风险的承受力更强,结果是收益更高。比如上月有一天我在一只单子很薄的股票上开盘就买了5000股,但等卖出时,却把价格打跌了7毛钱,一个是大盘大跌追不上价,一个是单子太薄,承受不了那么大的卖压,结果那笔赔了约3k美元,那是我少数几笔大额亏损,但从此以后,我的风险控制中就很在意买卖双方单子的厚薄了。我属于谨慎型的那种,亏损也使我的风险承受力越来越高。从以前亏一笔几十心疼半天到现在一笔亏个上千美元而毫无感觉,这就是心态的一种进步,而这都是实战练出来的。

有人说:从来只说有练兵之法,将将之术,但从无练将之法。将,都是实战中打拼出来的。很对!

学习过程肯定是一个寻找圣杯的过程,这需要付出大量的劳动。比如我跟新人说练习键盘很重要,到美国0.2秒的网络延时对我们都会很有影响,手快是一种绝对优势,但很多人依然不喜欢干这简单、便宜而又提高迅速的活,那就只好给市场付费学习了。有人说看不懂我的操作过程,因为速度太快,我是完全把自己当成是电脑了。我说可以用盘后数据测试你的交易方法是否可靠,包括A股,总比你啥也不知道就进去买套要好,但依然很少有人响应。很多人凭直觉抢帽子,但毕竟人抢不过计算机程序。恕我孤陋寡闻,这两年来,我很少看见有人靠抢帽子而稳定盈利的。

学习的过程是痛苦和带有直觉的,但慢慢在碰壁中有了自己的规则后,你就应该更加依赖规则,否则你会一直停留在追涨杀跌中茫然,最后你终会在规则之上自由发挥,游刃有余,甚至连偶尔的冲动都是市场在给你送钱,那就是交易的最高境界了。

道可道,非常道;名可名,非常名!投资之道正如人生之道,胜不骄,败不馁。时常反省,总结成败的经验和教训,并最终形成自己的投资理念,这是股票投资的精髓之所在!

为什么世界上只有一个巴菲特,这么多年也只有一个杨百万和林园,就在于他们独特的投资理念,需要我们不断地学习、总结、实践!

生活是丰富多彩的万花筒,而股市只是生活的一部分,丰富自己的生活和人生,享受音乐、美景等一切美好的东西,就会愉悦自己的性情,提高自己的审美观点,就会发现美,感知美,同样地会在股票投资中发现价值和机会。同时良好的人文修养和丰富的人生阅历使得您以豁达的胸怀、良好的心态,助您在股票投资时抓住机会,轻松自如,举重若轻。

人生的意义要远远重于股市的里的一切。所以跳出股市,冷静地思索世界和人生,你会觉得方法永远比手段重要,授人以鱼不如授人以渔讲的就是这个道理。这样,股市和人生一样尽在把握,在轻描淡写的洒脱和游刃有余的把握中感受人生的一份从容和深厚积淀!这何尝不是人生最难得的礼物!

 
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