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账户收益连创新高,谈三点体会

2020-01-13 09:36:55 来源:
账户收益连创新高,谈三点体会

最近几个交易日运气不错,账户收益连创新高,其中周四(1月9日)、周五(1月10日)两天赚了近3%。我之前说过,2020年我的预期收益率是5%,目前来看保守了点。

 

账户收益连创新高,谈三点体会

 

 

贡献利润最多的公司是我的第一重仓股——腾讯控股。最近几天,腾讯股价稳步攀升,最高逼近400元关口,创了9个月来新高。

 

我从去年二季度开始买入腾讯,三季度股价下跌一路加仓,坚持大半年终于有所收获,太不容易了。关于腾讯的买入逻辑,我去年写过很多次,具体可以参考这篇文章:《抄底港股,买股票or 买基金》

 

除了腾讯之外,我其它几只持仓股也多点开花,招商银行、五粮液、泸州老窖、蓝思科技近期涨得都不错。具体的买入逻辑,大家可以参考这篇文章:《谈谈我最近的几笔交易》。

 

从去年下半年开始,中小创、科技股走出一波牛市行情,持有大市值公司、大消费股,不仅跑不赢大盘,还要经受市场热点的诱惑,能够一条道走到黑,实在是不容易。

 

在账户收益连创新高之际,我谈三点感想。


 

1、做老实人太南了。

 

我在总结2019年的时候,写过一篇文章《好公司长期慢牛,老实人四季如春》。其实做老实人太南了,需要耐得住寂寞,经得起诱惑,这种枯燥无聊的日子比较难熬。

比如我去年买入腾讯后,大半年一直不涨,尽管看好公司,但是看到自己的股票不涨,别人的股票猛涨,还是有压力的。

 

什么样的小散才能叫老实人?赚企业钱的人就是老实人,赚市场钱的人不是老实人。或者更直白的说,投资的人算是老实人,投机的人就不是老实人。关于投资和投机的区别,大家可以看格雷厄姆的经典著作《聪明的投资者》。

 

我也在反思自己算不算是老实人?算,但纯度不够,最多算是七、八成的老实人。真正的老实人应该不会搞A股的科技股,我买蓝思科技,尽管仓位很低,但也有耐不住寂寞、偶尔投机一把的意思,算不上高纯度的老实人。

 

 

 

2、好公司还要好价格。

 

我最近在看霍华德·马克斯的经典著作《投资最重要的事》,印象最深刻的是这句话:成功的投资不在于“买好的”,而在于“买的好”。翻译成大白话就是好公司还要有好价格。

霍华德·马克斯说,无论多好的资产,如果买进价格过高,那么都会变成失败的投资。关于这一点我的体会也是蛮深的,如果是在470多追买腾讯,有可能被套整整两年。最近也有小伙伴质疑我“130元买入五粮液是疯了”,说明他对好价格非常看重。

我发现一个不错的操作思路:通过深入研究,选择自己看好的公司建立一个股票池(比如“十二怒汉”),然后基于估值,买入相对便宜的,卖出贵的,如此反复操作,不受外界影响,是一个非常舒服的交易状态。

 

账户收益连创新高,谈三点体会

 

 

2019年,我就是卖掉自以为比较贵的格力电器和伊利股份,买入相对便宜的腾讯控股和招商银行。目前来看,如果我不折腾,收益也许会更高一些,当然这是后视镜的角度。

 

 

3、只有确定性高的机会,才敢下重注。

 

我发现一个奇怪的现象,凡是我重仓的股票,波动都不大,短期涨幅也一般;凡是我轻仓的股票,波动都挺大,短期涨幅都很疯狂。

 

比如最近的泸州老窖和蓝思科技,波动就很大,涨起来也很疯狂,但是五粮液、腾讯、招商银行波动就很小,涨得也很克制。为什么会出现这种现象?我觉得不是主力盯上我了,故意和我作对,而是确定性强的公司,机构持仓比例高,波动就小。

 

那么可不可以反过来操作,重仓波动大的、短期疯涨的股票?我觉得对于一个保守的投资者,还是要按照确定性的高低来下注。只有确定性高的机会,才敢下重注,否则就是纯赌博了。

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