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涨得难受,没有满仓都感觉踏空了

2020-02-13 11:53:40 来源:
涨得难受,没有满仓都感觉踏空了

当下A股的资金集中在创业板(科技板块)抱团避险(疫情),而由于产生了赚钱效应,又进一步吸引资金继续进场买科技基金,基金经理拿到投资者的钱,继续买入科技板块推高行情产生赚钱效应。目前看,只要这条正循环不断,资金还会涌入科技板块。

 

最明显的一个例子就是新能源车基金了。我去年12月在《布局明年的一条反转投资主线》分析新能源车机会的时候,就曾经吐槽过。汽车行业没有ETF基金,可能由于属于过去几年垫底的行业,没有资金关注,导致没有基金公司关注发产品,我们最后买的是161028,这其实是一只分级基金的母基金。

 

涨得难受,没有满仓都感觉踏空了

 

 

但随着行情火爆,最近陆续就有基金公司过来发产品了。

 

1、平安中证新能源汽车产业ETF(515700),它跟踪的是中证新能源汽车产业指数(930997),规模3亿。

 

2、华夏中证新能源汽车ETF(515030),它跟踪的也是中证新能源汽车产业指数(930997),还在认购期。

 

科技那边就更多了,最近发了华夏国证半导体芯片ETF(159995),我看基金规模已经达到52亿。要知道,去年6月上市的半导体50ETF到现在也就80亿规模,这个芯片ETF上来就50亿。除了华夏基金发了半导体芯片ETF,广发基金也在同一天发了一模一样的ETF,不过规模只有25亿左右。

 

大量的资金正在往科技方向前进,这是最近创业板如此强势的原因之一。

 

这种现象在2017年其实曾经出现过。只不过当时资金都集中在上证50(蓝筹板块),而不是创业板。下面分别是2017年与2019年至今,上证50和创业板指数的历史走势对比图。

 

涨得难受,没有满仓都感觉踏空了

 

 

涨得难受,没有满仓都感觉踏空了

 

 

我们先来重温一下2017年的上证50和创业板经历了什么?

 

1、外资不断买入。2017年1月1日,北向外资累计流入1478亿。2018年1月1日,北向外资累计流入3553亿。也就是说,2017年北向外资净流入A股2075亿。而在2017年,只有A股大盘股纳入了MSCI权重,创业板和中盘股是等到2019年才纳入的,所以基本可以认为所有外资都流入了蓝筹股。

 

2、神一般的队友。上证50拥有三驾马车,中国平安、贵州茅台、招商银行。这些大牛股就不用我详细介绍了,后来股价都翻了一倍不止。

 

3、猪一般的对手。创业板拥有三架垃圾车,乐视网、三聚环保、网宿科技。这些垃圾股也不用我详细介绍了,股价到最近还在创历史新低,乐视网更是准备退市了。

 

涨得难受,没有满仓都感觉踏空了

 

 

到了2019年,创业板被纳入MSCI权重,详细看我去年的一篇分析《下半年确定性最大的机会》,迎来了外资援军。

 

并且经过了2017-2018年两年的商誉炸雷、业绩造假,创业板权重大换血,堪称去了韩国整容,去了泰国变性。一部分优质的公司进入创业板,如宁德时代、迈瑞医疗。一部分老创业板的优秀公司也逐渐成长,如爱尔眼科、泰格医药,扛起创业板的大旗。

 

涨得难受,没有满仓都感觉踏空了

 

 

所以,创业板指数的质量其实没有大部分人想象那么差,它悄悄地已经改头换面,这也是我之前放心做创业板网格的原因之一。

 

但有一点是千真万确的,创业板现在估值是真的贵,后面就看创业板能不能成功进入牛市,继续堆泡沫了。

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