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判断大盘顶底用这三个指标就够了!

2020-09-15 09:26:42 来源:
判断大盘顶底用这三个指标就够了!


判断大盘顶底用这三个指标就够了!当前大盘见底了吗,可抄底吗?

 

老股民都知道,炒股的宗旨就是大势优先!当大盘没问题的时候我们才能够安心投资个股,当大盘出问题的时候,再好质地的个股也会有杀跌风险。因此,判断大盘至关重要,今天给大家分享30年老股民总结的干货,判断大盘的顶底,用三个指标就够了!

1、 融资买入占总成交额比例:融资客是这个市场最为激进的一个群体,根据我的经验,除去大牛市,普通情况下,一旦市场融资买入占总成交量额比例达到11%-12%的时候,大盘见顶概率极高,相反,当融资买入占总成交额比例达到6.5%左右,市场见底概率极高。

比如今年2月21日,融资买入额占总成交额达到11.46%,随后指数回调,随后续再度创出新高,但已经是强弩之末。

 

判断大盘顶底用这三个指标就够了!当前大盘见底了吗,可抄底吗?

 

再比如,7月6日,融资额占比连续4天超过警戒线,随后指数见顶。

 

判断大盘顶底用这三个指标就够了!当前大盘见底了吗,可抄底吗?

 

融资买入额占比能够让我们判断顶部,同样能够判断底部。比如19年8月7日,融资买入额占比降低至6.16%,随后指数见底,开启一路上涨。

 

判断大盘顶底用这三个指标就够了!当前大盘见底了吗,可抄底吗?

 

2、 50ETF期权以及300ETF期权认沽的隐含波动率。我们都知道,外国是有恐慌指数,一般当恐慌指数超过40的时候,说明市场进入的恐慌阶段,一旦收回40以内,说明市场恐慌已过,这时候市场大概率见底。中国没有恐慌指数,但我们可以自制中国版的恐慌指数。用50ETF的期权的隐含波动率来制作恐慌指数,将所有50ETF期权的隐含波动率算术平均,我们就能够算出简易版的恐慌指数。在这里具体过程就不演示了,记住标准:当50ETF和300ETF认沽的隐含波动率升高的时候,应该注意市场回调的风险,而当隐含波动率平均值超过40%的时候,很可能是市场进入恐慌阶段。根据我的计算,近期50ETF的隐含波动率现在在32%附近,远远低于前几天的36%,说明市场已经逐步回归正常。

3、 离岸人民币汇率。现在外资的投资占比越来越大,所以人民币汇率我们要更加重视起来,一旦人民币汇率迅速贬值,那要注意外资是否为了不让资金贬值而抛售金融资产,一旦抛售金融资产,很可能给市场造成承压。

 

以上三个指标(融资买入额占比、隐含波动率、人民币汇率),可以帮助我们迅速判断市场的顶底,并依此做出决策。

那么,我们从这三大指标的角度来看,当前市场见底了吗?可以抄底了吗?我们可以一起来看一下:

1、 融资买入额占比,根据查询可知,9月10日,两市融资买入额619亿,两市成交额8732亿,融资买入额占总成交额7.09%,这个数值非常接近上文我提到的6.5%这个警戒值,所以这个位置极有可能就是一个底部,就算跌,跌幅也不会太大。

 

判断大盘顶底用这三个指标就够了!当前大盘见底了吗,可抄底吗?

 

2、 隐含波动率,截至今天收盘,50ETF认沽期权隐含波动率平均值达到33%,这是一个相对健康的水平,问题不大。

3、 人民币汇率这里就不做讨论,因为近期人民币汇率都是出于升值的大趋势。

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