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交易的最高境界:从心所欲不逾矩

2020-04-10 16:22:30 来源:
交易的最高境界:从心所欲不逾矩

子曰:“吾十有五而志于学,三十而立,四十而不惑,五十而知天命,六十而耳顺,七十而从心所欲不逾矩。”

出自春秋孔子《论语·为政篇》中的第4章。

这是伟大的孔子自述其人生思想境界进阶过程。

而做交易,就是做人。在我看来,做交易的境界提升跟孔子所言的过程极其相似,做交易的最高境界,也是从心所欲不逾矩。

1、而立

首先,之前我们讨论过:只有当一个交易员认识到了“走势是不确定的”时,投机大门才算真正的打开。

因为他忽然意识到,自己之前沉寂的那个以“预测”为核心的领域完全是错的。

自己是完全被欲望牵引,在一个纷繁复杂,充满谬误的幻境中完全迷失了自己。真实的交易并不是寻求所谓的无敌的圣杯,真实的交易,是处理未来的不确定性。

他忽然清醒的看到了自己的方向,他知道自己该从哪些方面去努力,他知道了自己的使命和未来该走什么样的路,他达到了而立的境界。

他开始抛弃之前所依赖的那些虚无缥缈的东西,他开始完全的依靠自己。

2、不惑

而立之后的交易者,他在不确定的领域中不停的去尝试寻找出自己的模式。

在各种各样的经历中,他开始洞察到了越来越多的真相,他开始接触到了不确定性的核心,他开始发现,那些表面的繁华背后隐藏着无尽的寒意。所谓的夸张收益,所谓的投机天才,所谓的惊人战绩,很多都是不确定性气运加身的结果而已。

他于幸存者偏差,不可证伪,随机混沌横生的领域中,清晰的意识到了风险和收益的关系:盈亏同源,风险与收益从来不会分离。

他开始不惑。

别人吹嘘到天上的方法他开始嗤之以鼻,任何不着边际的方法都无法让他沉迷。他开始明白,什么叫做众人皆醉我独醒,他开始于孤独中继续前行。

3、知天命

人,生来渴望自由。在交易中,我们拥有最大化的自由,然而,自由其实是交易中最大的陷阱。

很多交易者在经历了自己自由交易带来的悲惨结局之后,深刻的意识到:想要在不确定的领域中想要真正的长期持续存活下去,需要依靠的是规则。既然不可预知未来的走势,那么就以规则高效应对即可。

以规则生成的确定逻辑,去应对不确定的未来。

他知道,所谓的交易中最完美的处理方式,最完美的处理标准,就是交易规则。入场规则,出场规则,资金管理规则。

于是,他开始知取舍,不臆测,尽人事,听天命。在我看来,达到了这一步的人,都可以称为交易高手。

他们在深刻的认知支撑下,做出了大量的取舍,他们开始认清真相,放弃了自己对行情走势的个人臆测,以走势为王。他们开始构建自己的交易规则,构建自己的交易系统,摒弃噪音,开始一致性的执行。

然后,以最大的耐心等待行情的到来。

他们明白,自己所能做到的是有限的,真正想要实现盈利,靠的是行情给你机会。东风来了,才能崛起。

他们达到了交易的听天命境界。

有些事情你能做到,而有些事情,不是你努力就可以达成的。他们放弃了那些不切实际的幻想,坚持运行自己正确的交易逻辑,通盘无妙手,规则行天下。

4、耳顺

在坚持运行了自己的交易系统一段时间之后,他们得到了不确定走势带来的各种反馈,他们也深刻的体会到了规则的力量,他们对交易逻辑才是盈利根本的理解越来越深刻。这个时期,他们会明白:逻辑正确即有正向预期,而正确的逻辑,又有无数种实现方式。

回撤10%还是回撤30%出场?均线出场,算法出场,高低点出场,这些都无所谓,只要他们能够坚持的输出具有正向收益预期的交易逻辑,都可以实现盈利。

他们对于不确定性的理解,他们对于盈亏同源的理解都达到了很高的境界,一套方法,一眼可窥透其根本,他们开始不在拘禁于细节。他们开始中庸,他们开始包容市场上各种各样的方法。

他们达到了耳顺的境界。

5、从心所欲不逾矩

所谓的规则,在建立的初级,其根本作用是限制自由,明确逻辑优势。在交易的初级,交易者和规则的关系是依靠。

他依靠规则带来的“确定性”。

在前期,最大的挑战是执行,因为他们依然要面对周边环境和气运加身者所带来的无尽诱惑。然而,在无数次的执行自己的交易规则的过程中,在经历了无数次牛熊转换,震荡趋势的过程中,一个交易者对其规则的理解已经达到了相当高的地步,他的行为基本深刻的融合了自己的理念。

他不在需要规则的刻意帮助,因为规则的真正好处他已经完全掌握,他的交易行为,他的一举一动,全都是规则的影子。也就是说,他由之前的依靠规则,达到了完全掌控规则的境界。

这个阶段,就是从心所欲不逾矩。

从此,一念起,即为交易。

筹码分布的高级用法

一个关于筹码的故事

有一个公司有1000股股票

被3个不同投资者持有

巴菲特点透中国股市:为什么在10块钱时买入,跌到5元反而卖出?

 

股东A在5.1元价位上买过100股

在5.2元价位上买了300股

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股东B在5.3元的持仓成本上买进100股

又在5.4元处买了200股

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股东C在5.5元上买了200股

在5.6元上持有100股

加起来正好是1000股

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我们回顾一下3位股东的成长历程

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这个图看起来

是不是跟筹码分布图有点像啊

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那为什么分布图上会有红色和绿色呢?

接下来,假如某日股价是这样的

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当日收盘的时候

A、B两位股东均处于获利状态

C则处于亏损中

假设第二日A获利出场

将手中筹码分批卖给了D

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然后筹码分布就和前一天有了明显的区别

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因为持股成本最低的A抱着利润告辞了

留下大部分投资者在套牢的状态中凌乱

然后筹码的移动就反映在了筹码分布图上

但其实,筹码分布并不关心筹码到底属于谁

真正上市公司的股价分布是相当广阔的

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每个价位区间拥有一条代表持仓量的横线

持仓量越大则线越长

这些长短不一的线堆在一起

形成了筹码分布的形态

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绿线表示在当前股价下处于亏损状态的筹码

红线显示当前股价处于盈利状态的筹码

白色线是市场所有持仓筹码的平均成本

(不同软件颜色不同)

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现在你应该知道筹码分布的原理了吧~

看懂筹码转换过程=看懂主力完成一轮行情的炒作

主力完成一轮行情的炒作由以下四个阶段构成:吸筹阶段、洗盘阶段、拉升阶段、派发阶段。

300519新光药业--吸筹阶段

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此时股票筹码的价格处于相对低位,主力的主要任务是在该区间进行大量的收集廉价筹码。市场主力在该区域所完成建仓量的多少将直接影响到其将来拉升股票高度能 力的大小。收集的筹码越多,控盘度越高,市场中的筹码就越少,拉升时的抛压就越轻,最后实现的利润也就越大。反之,收集的筹码越少,控盘度越轻,市场中的 筹码就越多,拉升时的抛压就越重,最后实现的利润也就越小。这也就造成了市场主力控盘度的大小与日后股票拉升时的累计涨幅成正比。

300519新光药业--洗盘阶段

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吸筹完毕后市场主力为了将盘面中的中线套牢或着短线跟风的浮动筹码给洗出来必须进行必要的洗盘阶段。洗盘的目的就是为了减少日后拉升过程中的获利抛压及自己显现拉升后的利润最大化。

其实,主力在吸筹阶段及洗盘阶段的整个过程就属于一个筹码转换的过程,这个过程中主要是以主力买入,散户卖出为筹码转换的主要转移方向。

300519新光药业--拉升阶段

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筹码不断滚动,但是只要是以前累积收集的低位筹码没有向高位移动,那就可以判断主力并没有出货!如果大家发现低位的筹码不断减少,而高位不断出现筹码的累积现象,那就是主力在偷偷排发出货了!!!

300519新光药业--派发阶段

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低位筹码向高位移动,证明庄家在开始出货,稳健者可以在涨停板止盈,激进者减半仓,观察下一个交易日能否继续涨停,不涨停止盈!

主力吸筹—拉升—洗盘—出货的实战案例:中国建筑

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如上图,中国建筑在2015年8月26日,股价在低位,获利筹码较少,上方套牢盘较多,股价要拉上去的话,一定要把上方的套牢盘消化掉才行。

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至中国建筑在2016年10月11日,股价处于中位,获利筹码在逐步的增多,套牢盘逐步的减少,并且筹码在逐步的向上转移,逐步进入拉升阶段。

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如上图,中国建筑在2016年11月24日。拉升阶段当中股价不断的上移,筹码同步上移,此时该股持有者都是处于获利阶段。

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如上图,中国建筑在2016年11月24日。拉升阶段当中股价不断的上移,筹码同步上移,此时该股持有者都是处于获利阶段。

从筹码分布上看的话,下方的锁定筹码开始松动,直到庄家的筹码几乎都被散户接走,如果筹码开始高位集中,股价在高位横盘,这时候就预示着风险的来临。

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如上图,中国建筑2016年12月12日,股价运行在高位,底部筹码出现减少,主力剩余的基本都是在高位的获利盘。

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如上图,中国建筑在2017年2月6日,筹码往上派发,高度集中,下方筹码逐渐耗尽。

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