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北上资金撤退放缓还主动出击扫货创业板

2020-09-16 14:00:58 来源:
北上资金撤退放缓还主动出击扫货创业板

北向资金多为国外机构投资者,除了拥有雄厚的资金实力,在投研团队上面也具备明显优势,投资更显专业,资金属性上也更偏向于长线。由于擅长在市场低估的时候进行左侧布局,北向资金不仅有“聪明资金”之称,其操作路径也被不少散户视为投资风向标。

北向资金不仅集中持有A股核心资产,也有短线操作。就在上周创业板遭遇重挫,内部高低价股分化明显之际,北向资金再度“出手”扫货创业板个股,此外,包括五粮液、长春高新、兴业银行等个股也获北向资金重仓买入。

越跌越买?北上资金撤退放缓还主动出击扫货创业板,低价股持续涨

 

杠杆资金集中出逃,北向资金扫货创业板

根据wind数据统计,2019年全年,北向资金累计净流入为3517.43亿元人民币。而截至9月14日收盘,年内北向资金合计净流入仅为1085.52亿元,其中沪股通净流入198.42亿元,深股通净流入887.10亿元。

虽然9月以来北向资金已经连续两周净流出,但在9月7日-9月11日,北向资金净流出5.83亿元,上期为净流出222.62亿元,流出速度有所放缓。从外资行业偏好来看,上周电子、食品饮料和家用电器净流出较多,其中电子与食品饮料净流出额均超过10亿元,而医药生物、化工和农林牧渔三大行业则呈现净流入。

上周创业板指收跌7.16%,对于创业板本轮调整,各路资金也是反应迥异。风险偏好较高的杠杆资金集中出逃,创业板融资余额出现大幅下降。北向资金却大幅加仓创业板,主攻目标正是疫苗股等短线调整较为充分的品种。

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随着外资不断涌入A股,年内北向资金青睐的品种后市是否会具有配置价值?圆融投资股票部总经理王将在接受私募排排网采访时表示,中短期来看,北向资金所偏好的核心资产,虽然在9月难得回落,仍存在结构性高估的问题。部分存续期较长、业绩增长具有可持续性和可预测性的优质资产,即便从自由现金流贴现的视角来看,市场亦给予了远期过高的期待。但换个角度来看,优质资产历来具有长牛特征,出现显著低估是可遇不可求的,把握股价极端波动的机会、以合理估值进行配置也是一种选择。长期来看,从大类资产配置的角度,尽管年内居民认购基金踊跃,但家庭资产中权益类占比仍然过低,面临进一步修正,A股中的优质资产具有长期配置价值。

 

低价股行情或未结束,震荡市下私募调整行业配置

资金扎堆创业板低价股炒作,但随着主流媒体与监管的发声,低价股炒作迅疾降温。9月10日创业板更是“疯狂”上演跌停板模式,板块中四成公司跌幅超过10%,更有48只创业板股以跌停价报收。

中欧瑞博董事长吴伟志对此表示,市场的投资者是多样的,低价股有自己的目标客户群体,这一轮的上涨,虽然被政策打压,但是还没有走完,调整之后,再上涨再创新高的可能性还是存在。因为在牛市当中,各轮主体都应该发财,不然他们就没有安全垫去经历熊市。所以,这一轮炒作的投资者,在这轮牛市中期,这轮低价股的炒作成功的概率还是很大的。

机构对A股后市也不悲观,其中就有高盛将未来三个月的全球股票配置评级上调至“增持”,理由是盈利增长和周期性股票补涨。中金公司更是旗帜鲜明地指出,A股市场下行空间可能有限,并认为受科技股偏高估值、中美角力、货币政策向正常化回归、短期资金利率较快上行等因素影响,科技板块及新经济板块出现一定回调并不意外。

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