您的位置:首页 >国内 > 全球股市 >

股票的买点和卖点应该如何选择和操作?

2020-10-17 08:28:55 来源:
股票的买点和卖点应该如何选择和操作?

这就看你做的是长线还是短线了。

对于我来说,我已经有15多年的股龄,基本做的是长线。不是不想做短线,而是短线的不确定性太高了,把握难度太大,自己没这个实力,所以只能够做长线了。

好像短途的市内出行受到交通状况的影响很大,而长途出行受途中局部交通状况的影响相对较小,并且可以在剩余道路中加速进行补偿。

而我的交易策略也是一种适合A股的熊牛周期投资策略,熊市底部区域布局,牛市高位获利了结,周而复始!

第一步:制定自己的投资策略。

无论是哪一个投资高手,都会有自己的投资策略,如果没有所谓的策略,那么交易就会变得盲目,就会变得情绪化,甚至容易造成投机。

而对于A股市场来说,我们可以根据一个中国经济的周期变动,以及A股独有的熊长牛短周期市场,制定一个熊买牛卖的投资策略。

主要原因有几点:

1、经济是有周期的,会从衰退到萧条,从萧条到复苏,从复苏到繁荣,周而复始,如此循环。

而根据经济这样的周期而言,股市也是会产生如此的波动,于是就产生了牛熊的周期市场。

毕竟,经济和股市的关系就象主人与狗一样,狗永远跑在主人的前面,但它离开主人有一段距离的时候,又会跑回来找它的主人。

2、目前的A股成立只有30年的时间,成长股的占比还是太少了,而大部分的个股都是周期股。所以,想要长期持有10年,20年,贯穿牛熊的投资策略显得难度系数比较大。

不仅要在个股里寻找出优质的成长股,而且还要对成长股未来的业绩增长做出分析,对国家未来的方向也得有把控。这对于大部分的投资者来说,难度系数太大了。所以,牛熊周期的策略相对比较容易,毕竟大部分的个股都是周期股。

3、A股只有30年的历史,所以,在某一些制度上还是有所欠缺的,不够完善。就好比对于违规交易、内幕交易的处罚力度太低,导致了违规成本远远小于违规收益。

所以,一旦发现了白马股爆雷,往往会比垃圾股爆雷损失更惨重。康得新、康美药业、长生生物就是一个例子,而这些都是成长白马股。

这就告诉我们,在A股市场还未完善之前,其实长线10年,20年的投资策略是有风险的。反而熊买牛卖的投资策略更稳健,毕竟在熊市末期,该爆雷的基本都爆完了。

第二步:确认大盘、个股的熊市和牛市周期位置。

既然制定了投资策略,那么,就要学习如何确认投资策略里的熊市和牛市周期位置。

就好比,我们知道了根据牛熊周期进行投资。那么如何判断牛熊周期,甚至等待熊市底部区域的确认而买入,然后等待牛市高位而卖出呢?

1、通过历史的数据和技术形态确认大盘周期底部、顶部区域。

就好比下图中,我们可以从技术形态中确认一个熊市的底部区域。然后再从历届熊市下跌的时间,下跌的空间结合,大致初步的判断出一个熊市的底部区域。

然后,我们也可以通过估值的角度,去进一步确认,这样的底部区域是否成立。就好比可以利用全部A股的等权重市盈率参考。

在1996年、2005年、2008年,以及202~2014年的时候,A股都是一个阶段性大底的位置,也是权重市盈率处于30倍左右,甚至以下的时期。

那么当这样的数据再一次达到,如果再结合上面的下跌时间和幅度,以及技术分析,我们同样也可以判断出2018年就是大底。

反之,判断牛市顶部区域的方法也是如此,2001年,2007年,2015年,那么,下一次同样也是如此。

2、通过历史的数据和技术形态确认个股的位置。

同样的,大盘的周期确认好了,那么个股的周期位置也是需要确认的。

就像下图之中,我们可以先从形态上确认三个周期,非常容易。

接着,就要从估值方面去判定。

而估值的话,我还是比较喜欢利用滚动市盈率TTM,以中位数作为一个参考的标准,进行合理的估值。

低于中位数就是机会,距离越大,风险越小;

而高于中位数就是风险,距离越大,机会越小;

那么,对应着股价的走势,以及个股的形态,我们也可以明显看到机会和风险。买点和买点自然一目了然!

第三步,根据投资策略执行买卖操作!

巴菲特一直说:“价值投资很简单,但是做起来并不容易!”

指的就是理解很简单,但是做到并不容易!

我们可以从价值投资的理解,以及自己的策略制定,完善出一套“理想化”的投资理念,并且这个投资理念是大概率会在股市里出现的。

可是!!!

大部分的散户其实无法坚持空仓或者轻仓位持有到低估、熊市底部区域的出现;

也无法在底部区域里做到大胆买入;

甚至更不会做到,持有到高估,牛市尾声而卖出;

更重要的是什么?更重要的是,在所谓的底部和顶部里,要以区域作为一种买入和卖出的投资范围,并且要懂得分批、分时、逢低(高)的策略,千万不可以2-3下就把仓位给填满或者跑完了。

所以,知道不能够让你在股市里获胜,知道+做到才行,所谓知易行难,在股市里最难的地方不在于理解,而是在于运用。这就像学游泳,无论讲了多少大道理,不下水是不行的。游泳是在呛水中学会的,不是讲道理讲会的,投资也一定要懂得亲自下水实践,只有自己尝试了,犯错了,才能从中一点一点的成长为高手!!

热点新闻
06-01 您可以在接下来的四个月内每月投资主权黄金债券
您可以在接下来的四个月内每月投资主权黄金债券
在Akshaya Tritiya在Lok Sabha选举的热潮中失去了发行主权金债券(SGB)的机会,并且将直接征税目标错过了大约15%之后,政府似乎决心填补这
06-01 杜卡迪在印度扩大骑行体验
杜卡迪在印度扩大骑行体验
豪华摩托车品牌杜卡迪印度公司宣布其2019年下半年即将开展的DRE(杜卡迪骑行体验)课程。在印度DRE活动成功至今之后,杜卡迪已于7月推出DRE安
06-01 资金不足的FSSAI意味着对餐馆的税收监管
资金不足的FSSAI意味着对餐馆的税收监管
一个代表餐馆老板的贸易机构最近发布的一份报告称,食品安全和标准管理局在食品安全和标准管理局的许可证中,只有4 67万个用餐地点,包括餐
06-01 多伦多证券交易所上交易最活跃的公司
多伦多证券交易所上交易最活跃的公司
多伦多证券交易所(16,037 49,下跌51 75点)。Avalon Advanced Materials Inc (多伦多证券交易所代码:AVL)。材料。下跌1 5美分,或1 46%
06-01 Amgen贬值的不仅仅是更广阔的市场
Amgen贬值的不仅仅是更广阔的市场
Amgen(AMGN)最近一个交易日收于166 70美元,较前一交易日上涨了-1 38%。这一变化落后于标准普尔500指数每日下跌1 32%。其他方面,道琼斯指
06-01 星巴克股价变动0.14%
星巴克股价变动0.14%
在最近的交易时段,星巴克(SBUX)收于76 06美元,较上一交易日下跌-0 14%。此举比标准普尔500指数每日下跌1 32%窄。其他方面,道琼斯指数下
05-25 随着市场的增长IBM股票下跌
随着市场的增长IBM股票下跌
IBM(IBM)在最近的交易时段收于132 28美元,比前一天下跌了-0 08%。这一变化落后于标准普尔500指数每日涨幅0 16%。其他方面,道指上涨0 26%
05-25 GIII服装集团超越股市收益您应该知道什么
GIII服装集团超越股市收益您应该知道什么
G-III服装集团(GIII)最近一个交易日收于29 24美元,较前一交易日上涨1%。该股票超过标准普尔500指数的每日涨幅0 16%。与此同时,道指上涨0