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这位庄家,本想这样操作赚上几亿

2020-01-10 12:02:07 来源:
这位庄家,本想这样操作赚上几亿

听到庄家、主力等词股友们或许都认为是可以操控市场的主儿,是稳赚不赔的人或机构。实际上赔本的庄家也多得是。不过我们现在一般不称庄家为庄家,我们称主力。因为一只股可能有多个庄家,但只有最能控盘的那个才能称主力,其它庄家也就资金多一点而已。

下面这位庄家是一家基金公司的投资总监,由于他对公司发行的证券投资基金标的股有一定控盘能力,所以他是庄家,也是主力;他本来想用一种方法来让自己赚上几亿,结果反而赔了上千万,我们来看看他是怎么操作的?在此也警示一下其它基金公司的投资经理或总监。

 

这位庄家,本想这样操作赚上几亿,结果赔了上千万

 

 

正文

1、他意欲瞒天过海,偷偷赚钱

好多年前在一次大型的投资论坛会上,有一位年轻人坐在我旁边,我观他头脑灵活,英俊帅气,而且看上去还特别聪明,就交了个朋友,他叫胡明(化名),90后。之后我们有经常探讨投资的事。几年后他做了一家基金公司的投资总监,旗下他管理的证券投资基金就有四只。

这日我和他聊天,想问问他,套套话。我问他们基金公司最近在调研哪些企业?

胡明没有答,我也不好再问。因为做投资的,对信息流的掌握与管控是非常的重要。基本上不会对未公开的信息对他人讲,因为这一句话的事就是送钱。有些时候可能钱送你了,还是对方赔的,特别是那些做市商交易的品种。

打个比方,你如果在2016年3月知道鼎泰新材将被顺丰控股借壳上市的话,当时买进三个月后就发大财了,因为后来该股涨了7倍左右;但实际上不会有人告诉你这个消息,因为告诉你的都是钱,谁会愿意把钱送给你。除非是亲戚,即使是亲戚也不能说,这可是违反国家管理层规定的。

 

我又问胡明:“马上年终了,2018年大盘你预计会怎么样?”这大概是在2017年11月份。

胡明说看涨,还列了一些看涨因素。

我表示虽然认同这些利多因素,但老特发起的贸易争论行为,一年半载是结束不了的,大盘恐不是那么好。

胡明说:“管他涨跌,自己赚钱就行了。”

我答道:“如果2018年行情不好,你管理的基金大亏了,来年可不好销售呀。”

胡明不以为然,说:“大势不好,并不代表个股不好,哪一年没有大涨的个股。”

我想他说得对,就不好再争论什么。

胡明接着说:“我们这行呀,有很多方法可以赚钱的,不一定要靠产品业绩赚钱。”

我好奇的问:“发的产品都亏钱了,还能赚什么钱?”

胡明说:“你干十几年,看来还是有很多不懂呀。”

我笑问:“那你说说看。”

“以后再告诉你。”他说道。

我突然觉察到什么,就问他是不是想搞内幕交易,老鼠仓什么的。我还告诉他,这可是违规的。

胡明看了我一眼:“别乱说,怎么可能呢。”

 

后来到了2018年,行情是真的不好,几乎全年下跌。突然有一天胡明找我,说后悔当初没听我劝告,亏了1000多万……

我忙问怎么回事?

 

这位庄家,本想这样操作赚上几亿,结果赔了上千万

 

 

2、 他这样交易是机构手段

原来那次同我聊完回去后,身为投资总监的胡明,向公司提交了2018年的投资报告。报告阐述2018年利好股市的观点,他表示非常看好2018年,很可能再次逼近5000点。

于是公司决定加大2018发行的证券投资基金数量,派大量人员下去调研,争取2018年取个好成绩。

 

就这样胡明开始布局他个人的投资策略

首先胡明联络他父亲,让他父亲通过各种方法准备20个可靠账户。胡明父亲知道自己儿子是基金公司投资总监,有门道,除了准备账户外,还四处筹资,加大杠杆等,准备陪儿子大干一场。

之后,胡明作为投资总监,对公司要下单控盘的标的股,自然事先知道。所以在每次操盘手下单前,他都先通知父亲下单。等公司下单后,股票由于资金短期大量买入,自然就会上涨,胡明从中获利。公司也不知道这一行为。

 

这位庄家,本想这样操作赚上几亿,结果赔了上千万

 


这还没有完

在这交易过程中,胡明会在盘中做手脚。在盘中遇上大盘大跌的时候,胡明就会借势对所控盘的标的股快速的大量的挂单在低价,然后股价会瞬间奔向跌停。

而此时,胡明早已通知父亲在跌停价附近挂好了单,等感觉到父亲成交之后(交易过程中不得外出交流通信),胡明又会将没成交完的单撤掉,然后在跌前原价挂大量买单又快速的把价格拉回原价。就这样样一个来回,股价几乎还是原价,但胡明却赚了近10%的利润。如下图

 

这位庄家,本想这样操作赚上几亿,结果赔了上千万

 

 

胡明这一交易行为,事后自然也需要向公司高层解释。他向

公司解释是:

第一是要借势洗出一些筹码出来,便于控盘。

第二是增加股票成交量,提升股票活跃度,这样之后拉升就不需要太多资金。

公司高层也相信他的解释。

 

其实这也是一种好的控盘手法,也真能增加股票成交量,提升股票活跃度,让拉升跟风资金更多,只要做得不要太明显,打压时间要长一点,当然这样资金压力也会大一些,要因大势而定。

比方在当日低价大量挂单,导致股票快速下跌使更多人恐慌抛盘,还有一些程序化交易会触发止损位自动卖出,而没有人买。那么主力手上的筹码丢失就非常的少,因为卖的人多,买的人少。然后撤单后,主力再大量买入,就能低价买下别人恐慌抛出的筹码,其它人看到该股涨回来,成交量又大了,跟风盘就会出现推波助澜,股价上涨,最后主力就能从中获利了。

就这样胡明参与的交易额近4个亿,其中有些利用信托加杠杆来交易完成。

这位庄家,本想这样操作赚上几亿,结果赔了上千万

 

 

3、他最终偷鸡不成反蚀把米

如果这是发生在2019年,也许胡明会赚不少钱。但是这是2018年,2018年可是全年下跌的一年,公司投入的标的股是连续下跌,几只基金没有赚钱的。于是公司突然下令减少投入,静观市场变化,避免亏损再度放大。

胡明的计划也慢慢的被打乱,帐户很快就出现了浮亏近1000万元,加上借资杠杆等带来的心理压力。胡明只能止损,然后加仓交易控盘度高的标的股来弥补损失。其中有一只股,胡明加仓超过总股份的5%,按照规定如果持有上市公司股份超过5%,需要按规划申报。

胡明没有申报,心想着,回本赶紧出场,降低5%以内。但这一行为被管理层监测到了,于是管理层就对这个帐户进行各项指标的调查分析,发现了参与交易MAC、IP地址重合的20个帐户,又对帐户关联关系调查发现,帐户操控人胡明父亲有个儿子在某基金公司任投资总监,且胡明父亲交易的股票又与胡明管理的基金标的股买入时间非常重合……

 

这位庄家,本想这样操作赚上几亿,结果赔了上千万

 

 

最终管理层定义为,这是属于老鼠仓交易。这个行为被管理层责令胡明改正,给予警告,罚款了300万元。

最后胡明亏损近1000万,股票账户亏损近700万(管理层来查只好全仓出局,没有弥补得了所有股票亏损)又被罚300万。

管理层处理后,基金业协会也不会放过胡明,他被列入了基金从业黑名单。就代表他从此失业了,家里钱除了杠杆与借款,其实本金没多少,这一下人生真是一团糟。

 

我听了胡明的诉苦后,安慰他:

我们本身就是做投资的,拿出真本领做职业投资人也不错。就像郭幼全老师上个世纪90年代别人50万年薪请他当基金经理他不干,认为约束太多,他要做职业投资人。他就靠50万本金发家炒股,早已炒到某上市公司前大十股东的名单上了。后来他主战股权市场,甚至做天使投资人了,何不有时间你拜访一下他。

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