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美股三大股指全线收高,道指收涨1.6%

2020-09-16 14:02:29 来源:
美股三大股指全线收高,道指收涨1.6%

01 消息解读

 

NO.1

大跌之后怎么办?

 

美股三大股指全线收高,道指收涨1.6%,纳指收涨2.71%,标普500指数收涨2.02%。科技股领涨大市,苹果涨近4%,微软涨超4%,特斯拉涨近11%。国际油价大幅走高促成航空股疲软,波音跌0.16%,美国航空跌4.26%,达美航空跌2.43%。

 

NO.2

中央财经委员会第八次会议,会议指出,要强化支付结算等金融基础设施建设,深化金融供给侧结构性改革,提供更多直达各流通环节经营主体的金融产品。
在金融基础设施中,支付清算系统是金融活动的基础。随着移动互联网、云计算、区块链等技术的演进和数字经济的发展,全世界范围内支付模式产生了巨大变化,当前已有不少国家或地区的政府和商业组织纷纷加入了金融新基建的逐力。Facebook发布Libra白皮书,提出建立一套简单的、无国界的货币、服务于数十亿人的金融基础设施,Facebook计划将数字货币和金融基础设施结合起来打造“货币互联网”,引发了各国的高度关注。今年3月中央全面深化改革委员会第十次会议上,审议通过了《统筹监管金融基础设施工作方案》,该方案亦被誉为是正式吹响了“金融新基建”的号角。我国央行发行的法定加密数字货币DC/EP从2019年开始加速推进,目前正处于封闭内测阶段。国内大型商业银行正在配合零售端功能开发及测试,以不断优化、完善数字货币功能,加快金融基础设施建设进度。

股中可关注新国都(300130)、华峰超纤(300180)、新开普(300248)等。

NO.3

继电商平台后,旅游市场放出百亿补贴大招。9月8日,飞猪旅行宣布启动百亿补贴计划,首期从酒店产品开始,覆盖全国百城十万家酒店,国庆前将进一步覆盖到交通出行、景区乐园等,以刺激旅游市场复苏,提振大众出游信心、帮助商家积累用户资产。据悉,同程旅行也在一天前宣布推出10亿补贴。阿里集团副总裁兼飞猪旅行总裁庄卓然透露,“百亿补贴不是短期营销活动,而是面向消费者构建商家价值的长期举措。”
点评:机构指出,国内旅游业有多方面的利好支持行业复苏:(1)国内疫情防控到位,增强了旅游消费的信心;(2)文旅部官宣放开跨省团队游,因疫情暂停的旅游需求得到释放;(3)各地方政府发放红利提振旅游业,主要通过财政补贴、引导金融机构为文旅企业提供融资支持、减免、返还和延迟缴费等服务;(4)景区减免门票,促进出游者消费意愿,激发行业活力,刺激旅游业回温。
A股相关概念股主要有宋城演艺(300144)、中国中免(601888)、华天酒店(000428)等。

 

NO.4

 

近期资金关注度较高的创业板低价股,9日上午依然表现活跃,5元以下个股一度绝迹。但到了下午,创业板低价股纷纷跳水,6元以下个股全线收跌,重新出现了4元以下个股。最终创业板指数收跌4.8%,创出两个月以来新低。创业板总成交额超过4000亿元,达到历史新高。
当天新华社发布时评,指出在创业板试点注册制落地初期,这种炒小炒差的“歪风”容易形成恶劣的示范效应,不利于各项改革措施的平稳运行及资本市场健康稳定发展。
在创业板之外,当天盘面上另一大特点,是主板的钢铁、煤炭、交通运输等低估值行业中,有不少低价股逆势涨停。除了低价股博弈的情绪扩散的原因,机构对此类顺周期板块的关注度也在提升。例如开源证券牟一凌认为,经济复苏和盈利修复具备较强的方向确定性,前期估值分化让周期板块估值较低,可以至少立于不败。中信建投张玉龙认为,目前市场短期处于震荡回调过程中,倾向于周期、金融等相对低估值板块,因存在安全边际,且能伴随经济复苏获得一定驱动力。

 

02 盘面分析

 

9月9日,北向资金合计净流出约37.58亿,其中沪股通净流出约16.40亿,深股通净流出约21.18亿。

盘面大跌,单边下行,市场情绪全线低迷。在这种情况下,我一般会说一些好听的。

大跌之后,各种利空自然而来,就像大涨之后,各种利多的分析都出来一样。

交易之所以不容易,就是因为绝大多数人不能再纷乱杂扰的市场中保持独立、清晰的观点,只会沦为K线和情绪的奴隶。

跟之前的几次下跌只是结构性的下跌核心标的表现抗跌不同,我们回顾这一波调整,很多人之所以难受,是因为调整的正是传统意义上的优质标的,各大主流板块泥沙俱下。

可我们要知道的是,丛海天味业的高位下跌开始,主流板块的下跌,并非因为产业逻辑和基本面的利空导致,而是纯粹因为涨多了的估值回归,而后因为创业板低价股炒作引发的虹吸效应,带来流动性缺乏,从而使得各大主流标的纷纷调整。

这样带来的结果是,通过近期的调整,不少之前估值过高的核心标的已经做了估值回归,股价日渐合理,而因为流动性牵连跟随下跌的核心标的,更是逐步变的便宜。

比如,白酒的核心标的,拿五粮液举例,对应明年的估值已经到了30-35倍区间,不考虑短期走势,现在买入,也足以赚到业绩增长的钱。

再比如,长春高新、恒瑞医药、伊利股份、顺丰控股等等,当前估值从价值角度,都足以表现投资价值。

另外,游戏板块,目前的估值只有20多倍,对应20-30%的增长,也可说便宜。

所以,在K线之外,我们更应该找确定性的东西,大跌之后,对于核心标的,已经不宜过分看空了。

好公司的好价格,在通常行情下,并不容易买到,所以,在不影响中长期逻辑下的急跌机会,不管是突发短期利空还是因为指数问题带来的下跌,往往都是绝佳的买入时机,分批布局,进退皆有度。

价值的魅力,就在于此。

 

 

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