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西部大开发“36条”来了 A股迎“两会行情”

2020-05-18 11:49:59 来源:
西部大开发“36条”来了 A股迎“两会行情” 


大盘参考

当前消费与投资双轮驱动的扩大内需战略得到确认,而历史上扩大内需的明确提出往往是大牛市开启前的重要观察信号。我们正在迎来的是一个双向扩容、为转型升级与科技创新服务的资本市场。科技成长也将成为中长期主线。

国内基本面恢复趋势明确,4月经济数据验证复工复产顺利,且估算已回到同比正增长轨道,5月高频数据显示经济继续稳步恢复,预计下半年会回到合理运行区间。再次,国内政策力度不减,预计“两会”会明确增长目标和财政宽松力度,同时强化逆周期政策预期,并推动要素市场化改革和重点产业政策落地。

要闻盘点

重磅!中共中央、国务院联合发文 西部大开发“36条”来了

《中共中央、国务院关于新时代推进西部大开发形成新格局的指导意见》。确保到2020年西部地区生态环境、营商环境、开放环境、创新环境明显改善,与全国一道全面建成小康社会;到2035年,西部地区基本实现社会主义现代化,基本公共服务、基础设施通达程度、人民生活水平与东部地区大体相当,努力实现不同类型地区互补发展、东西双向开放协同并进、民族边疆地区繁荣安全稳固、人与自然和谐共生。

点评:对于A股来说,西部地区在新时代的发展,首先会促进西部地区的基础设施建设,水泥、建筑建材、工程机械、风电等板块再次迎来投资机会。其次,提高西部地区直接融资比例,西部贫困地区企业IPO适用绿色通道政策,这些政策的提出,直接有利于西部地区券商业务的拓展,西部地区上市券商值得关注。

A股迎“两会行情” 这些热点或受关注

两会期间A股市场更可能平稳运行,行情大幅波动概率不大。市场要想期待更大力度的政策礼包,可能要先忍受一段煎熬期。全国两会召开在即,A股历来有“两会行情”一说,会议期间经济社会发展目标、宏观经济政策及行业政策将逐步定调,引发市场及投资者关注。

点评:多位分析人士认为,抗疫、新基建、提振消费或成为资本市场关注的焦点。两会期间市场更可能注重平稳运行,行情大幅波动概率不大,投资者应降低预期,等待观望,在重要会议之后再进场或许更稳健。

黄金开盘大涨!金价一度突破1755 分析师看涨情绪爆棚

亚市开盘后,现货黄金大幅上涨,一度突破1750美元/盎司关口。美元指数亚市盘初维持在100.40附近。本周投资者将再度迎来美联储主席鲍威尔讲话,预计将对美元和黄金走势构成指引。本周美国方面将公布多份房市数据,若美国经济数据进一步恶化,由此引发的避险买盘料继续给金价提供上涨动力。

点评:未来几个月依然充满下行风险和美中关系降温的威胁,在这场全球大流行的背景下,只会进一步抑制全球风险偏好。黄金阻力最小的路径仍是上行,因此触及1800美元只是时间问题。金价仍有许多潜在的积极催化剂。

鲍威尔:美联储没有用尽弹药 如果需要可以采取更多措施

美联储主席鲍威尔在CBS的“60分钟”节目接受采访时表示,美联储“没有用尽弹药“,如果需要可以采取更多措施。鲍威尔表示,对失业率峰值20%-25%的预测大体合适。鲍威尔淡化了有关美国进入又一次大萧条的风险。

点评:有关6月份失业率上升的基准预测情景是合理的,但下半年失业率将有所下降。

国盛证券:华为禁运对通信行业有什么影响?

美商务部宣布对华为展开全面限制,积极关注国产替代。美商务部于5月15日宣布全面限制华为购买采用美国软件和技术生产的半导体,并给予120天的缓冲期。我们认为,本次禁运短中期对通信行业影响不大,一方面近年来大环境一直不稳定,主设备商华为、中兴均积极进行备货,禁运不会影响短中期正常运转。另一方面,近年来主设备商积极培养国内产业链,国产替代进展良好。本次禁运更多意义在于获取谈判筹码,建议积极关注国产替代及主设备商。

点评:近两年来,全球贸易保护主义抬头,通信行业既是高端制造的代表又是信息安全的基石,从而成为贸易摩擦的“前沿阵地”。其中华为、中兴等通信设备商站上了风口浪尖,一旦发生核心器件禁运,即便通信设备巨头亦不能承受,其根本原因是通信业“系统强、器件弱”的短板依旧明显,通信作为国内科技行业相对较为成熟、领先的行业,仍然存在诸多软肋。在5G时代的大背景下,国内硬科技在底层建设的部分缺失被警醒,国产替代势在必行。

A股也“嫌贫爱富”?核心资产创新高 低价股拉响退市警报

但是核心资产却得到了市场资金的追捧,尤其是在发布创业板注册制改革征求意见后,核心资产得到更多市场主力资金的认可,股价不断创新高。截至5月15日,100元以上的高价股合计82只。

点评:龙头公司的强势上涨有带动市场人气提升的明显效果。对于未来的行业投资选择,依然看好两大方向,一是食品饮料和医药板块,二是代表未来新经济的新能源、5G、半导体板块。食品饮料行业中的投资逻辑均没有受疫情影响而改变,仍然具有长期投资价值。在医药行业,由于受医保控费的影响,因此重点关注的是避免落入集采的疫苗行业。当前,我国的经济增长正在发生新旧动能转换的过程,此次疫情也加速了国家对新经济产业的投入。在以科技为核心的新经济产业中,重点看好新能源、5G、半导体三大领域的投资机会。

公募持有A股市值2.5万亿 机构投资者更具话语权

近年来,随着资本市场全面深化改革的持续推进,A股市场投资者结构逐步向机构化转变。机构投资者,尤其是公募基金的持股比例稳步上升;关注“龙头”企业、换手率降低成为重要特征;配置风格上,价值型和价值成长型成为主流,对资产配置的关注度显著提升。

点评:多位基金行业人士表示,A股机构化是我国资本市场走向成熟的重要特征,对市场有效定价、优化资源配置、稳定金融市场等大有裨益,未来还可以通过推动养老金等长期资金入市、提升资管机构投研能力、扩大资本市场对外开放等举措,继续提升机构投资者的话语权。

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