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七成个股跑输大盘!如何掘金优质滞涨股?

2020-06-13 19:18:28 来源:
七成个股跑输大盘!如何掘金优质滞涨股?


沪指冲击3000点未果!投资机会如何把握?

三月底以来,市场持续走强,沪指大涨300点,最大升幅近11.7%,创指表现更强,截止目前,距离年初高点,也就一步之遥。但当前成交状况,与年初相比,始终未见扩大,而观察融资盘,显得也不兴奋。我们看到,同期很多个股,明显跑输大盘,Wind数据显示,截止10日,两市有2662家公司,跑输上证指数,占比接近7成,其中,还有1509家公司,股价是下跌的。

分行业来看,在本轮行情中,食品饮料、医药生物、农林牧渔等大消费行业,受益内需刺激,持续保持强势,但大多数股票,累计升幅较大,继续强势上涨,可能性在降低。而科技股、及强周期板块,整体表现不佳,但最近几天,市场领涨主线,在向科技、新能源等扩散。因此,在当前阶段,无论是对存量,还是增量来说,关注低估值(滞涨)、业绩向上的个股,要好于追热点。

七成个股跑输大盘!如何掘金优质滞涨股?盯紧这三个方向

 

进入6月后,市场继续上涨,参与情绪高昂。不过,上证指数估值,已从11.48倍,反弹到13.31倍,重回一年高位。像食品饮料、生物医药等大消费股,涨幅已经不小,继续参与追涨,难有超额收益,如若风格转换,还有被套风险。从经验看,在每轮行情中,个股都会上涨,无非有先有后,随着指数中枢上移,有业绩支撑、估值较低、跑输大盘的股票,有望展开补涨。

七成个股跑输大盘!如何掘金优质滞涨股?盯紧这三个方向

 

风水轮流转,个股做补涨。粗略统计,在最近几天,涨停的股票中,超过半数股票,都是滞涨类型。如旭升股份、中广天择、星云网络、秀强股份、模塑科技等公司,此前总体涨幅,都是跑输大盘。其实,近段时间,滞涨股票群体,明显趋于活跃,有的连续涨停,这也说明,前期的滞涨股,已从不受待见,逐渐被主力盯上。因此,可以围绕补涨,进行重点布局。

我们看到,食品饮料、医药等白马股,表现极为强势。不过,短期涨的再好,也得留意估值,一旦偏离价值,照样会有风险。因此,理性投资者,还需以静制动,找有业绩、还滞涨的公司,提前进行埋伏,等待补涨机会,绝对是好策略。其实,股价涨得少,本身就是亮点,也有纠偏预期,至少从“错杀、滞涨”角度看,就比较有吸引力。

当然,所谓的滞涨股,是个“伪命题”,有些冷门、绩差股,本身就有问题,阶段跑输指数,也在情理之中。有些行业不景气、经营困难的公司,不会因为滞涨,就能出现补涨。所以,布局滞涨股时,也要认清环境,及滞涨的背景,分清滞涨种类,才能有的放矢。对存在问题、业绩滑坡、主力出逃的品种,不宜盲目介入。

4维度掘金优质滞涨股!

长期来看,市场趋势向好,不过,受疫情、注册制、企业盈利、获利盘等因素压制,短期来看,向上有天花板,从回报预期、机会成本等,多个角度来看,中期牛市格局,还没真正形成。因此,还需波段操作,涨幅较大的,会有震荡风险,而滞涨的股票,或有表现机会。因此,建议从三方面,进行重点挖掘:

1、3月以来,跑输大盘的中小创;

2、调整充分的低估值票,如地产、银行;

3、关注低价、低估值的二线蓝筹。

根据以上策略,在满足滞涨条件的股票中,再结合市盈率、净资产收益率等财务指标,做进一步筛选,找出以下标的,供投资者参考,具体条件如下:

1、跑输上证指数超10%;

2、19年ROE大于15%;

3、市盈率小于30倍(剔除负值);

4、近三年净利润增速大于100%。

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