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中国股市:你的股票一旦出现这五个特征

2020-06-15 14:26:52 来源:
中国股市:你的股票一旦出现这五个特征

被誉为“华尔街教父”的本杰明·格雷厄姆曾经警告过市场参与者:“投资者最主要的问题,甚至是最大的敌人,很可能就是他自己。”

在日常的交易中,很多人(特别是刚进入市场不久的交易者)往往更注重对一些技术指标或者交易策略的学习,其实,对于很大一部分人来说,交易亏钱的最主要原因并不是在技术上或者交易系统方面存在问题,而是这些人在不知不觉中掉进了一些心理陷阱。

下面就来细说交易者中常见的5大心理陷阱,避开了它们,相信你的交易一定能够事半功倍。这是他经常对投资者说的。

确认偏误

确认偏误,也被称为证实性偏差,即大部分人往往都会选择性地回忆、搜集有利的细节,忽略不利或矛盾的信息,来支持自己已有的想法。

存在这种认知偏差的投资者在做决策时更倾向于收集确认证据,而不是评估所有可用的信息。比如交易者准备买入某种资产,有时会早早就提出结论,之后便努力寻找能够证明其观点成立的信息,自然而然地忽视了那些与之观点相悖的信息。

严重者,当交易出现亏损的时候依然会拒绝接受事实,而是依旧疯狂的寻找所有可能支持自己的观点的证据。这种认知偏差在我们日常的交易中很常见,特别是新手,比如当你非常看好并决定做多黄金的时候,你总是能找到各种理由说服自己。

确认偏误在投资者持有先验观点时的杀伤力可能更大。如果信息不能客观的反映交易的全貌而陷入确认偏误,那么它对于先验观点只能是强化作用。从这个意义上说,我们希望信息是无偏的。

赌徒谬误

赌徒谬误是错误的认为如果某件事情在某段时间内比正常情况发生得更频繁,那么它在未来发生的频率就会降低(反之亦然)。

在投资中,赌徒谬误意味着当交易者经历了连续的几次亏损后就会错误的认为下一次交易赢钱的概率会更高。如果每次交易的结果是独立的,那么下一次交易的胜率和之前的连续亏损(或者连续盈利)没有关系。

在这种情况下,正确的做法依然是坚持策略,而非因错误的高估概率而进行人为干预。在日常交易中,很多人都会有这种心理。当你连续做多或者做空都出现亏损时,你下一笔交易会下意识地倾向于选择跟之前相反的方向。

羊群效应

人们喜欢随波逐流是因为群组有一种自我加强机制,如果某个观点在一个群体内被不断地重复强调,这个群体的成员就会逐渐接受这个观点。

羊群效应在市场中每天都会发生。由于信息不对称,投资者通过观察大多数人的行为来推测其私有信息,或是过度依赖于舆论而模仿他人决策。

影响人们从众的最重要因素不是信息本身的正确与否而是认同此信息的人数。

个人的非理性行为导致了集体的非理性表现。羊群行为说明个体不顾私有信息,采取与别人相同的行动。很多刚进入市场的小白喜欢听一些分析师喊单,其实就是羊群效应在市场中的体现。

市场中一些比较知名的分析师或者大V往往就是那个引领羊群的人,由于普通投资者能够接触的信息较少,当看到比较多人都选择相信他们时,剩下的人也会跟随群众的脚步。

比如这次美联储降息,其实也存在羊群效应,先是有一群人出来带节奏,之后越来越多人相信美联储必须降息。但实际上美联储并不是那么迫切地需要降息。

近期偏差

近期偏差即人们会更倾向于回忆和推断最近发生的事件,并相信同样的情况将无限期地持续到未来。这种现象经常发生在投资中。一般来说,人类的记忆力都很短,但在投资周期方面,记忆力尤其短。

在牛市期间,人们往往会忘记熊市。人们会下意识地认为,市场应该继续上涨,因为它最近一直在上涨。因此,投资者继续购买股票,对它们的前景感觉良好。

投资者增加了风险承担,可能不会考虑多元化或投资组合管理的谨慎态度。然后在熊市受到打击,而不是尽可能地减少其投资组合的损失,投资者反而看着其净值大幅下跌,最后硬抗到市场低迷时才卖出股票。

选择性知觉偏差

选择性知觉指的是人们倾向于忽略或快速遗忘那些让我们感到不愉快或和我们的观念相左的因素。用简单粗暴一点的话来说,选择性知觉偏差就是我们平时所说的“戴着有色眼镜”看待事物。

对于交易者来说,选择性知觉偏差十分危险。因为大部分交易者都惧怕由于亏损造成的痛苦,在面对亏损的时候也经常会自我辩解。这就非常容易让交易者忽略掉自己在交易决策中所犯的错误,而是在找一些无关紧要的借口。

当市场行情好的时候,基本上所有人都赚钱,这时候存在选择性知觉偏差的人就会错把市场的风险收益当成是因为自己的能力产生的额外收益。

而当市场行情不好的时候,大部分人都亏损了,存在这种偏差的人却往往看不到自身的问题,以为亏损仅仅是市场不好。

优秀的交易者不会责备市场、抱怨环境以及任何外部因素,交易者必须为自己的交易结果负责


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“善战者,致人而不致于人,立于不败之地,而不失敌之败也。是故胜兵先胜而后求战,败兵先战而后求胜。

”股市投资有较大风险,所以有时候为了控制风险,止损是必不可免。但善于作战者,不受制于人,不被动止损,先胜而后投资。在买入前就要先做好准备防止出现重大亏损而被动止损,所以我觉得最好的止损方法就是少止损,甚至不止损。

那么如何做到少止损,不止损呢?

1.坚决不追高,坚持逢低潜伏。我一直坚持逢低潜伏,绝不去追高,所以风险较小,但需要很强的耐心。

2.选择基本面较好,有业绩持续快速增长支撑的公司。

市场短期由情绪推动资金决定的股价,但长期由基本面决定,所以业绩持续增长的好股票,由于股市永远都是涨多了会跌,跌多了会涨,所以业绩持续增长的公司迟早还是会涨的,我也被套过百分之二三十,但绝大多数最终还是以大赚收工。

3.适当的分散在几只股票里。一只股票就怕遇到黑天鹅,持有能力范围内的几只股票则相对稳健,即使一只真的遇见黑天鹅那还有其它的,能凭着优选个股能力获得整体的快速上涨收益,而一只股往往运气成份很大。

4.逐步分批买入,分批买入主要是为了纠错建仓时机错判。当我们通过分析判断个股估值合理,业绩持续向好,股价处于长期下跌后的底部区域,这时我们就要敢于建仓,但是尽量分作几次买入。加仓我分为低吸加仓法和突破加仓法:

1.低吸加仓法是建了底仓后,该股继续下跌,同时公司基本面优良,业绩持续向好,那么股价继续跌也就是更划算了,当跌到地量企稳(地量是指对比前期很长一段时期里出现某天缩到很小的交易额成交量),股价停止下跌时加仓,降低持仓成本,属于左侧交易范畴。

2.突破加仓法就是建了底仓后,个股突破重要压力位时进行加仓,增加技术趋势研判的成功率和节约磨底煎熬时间,属于右侧交易范畴。我个人两种方法都会用,在市场环境较差的熊市,低吸加仓法用的多点,在牛市里由于市场环境好,所以采取突破加仓法多一点。

5.尽量在环境不好时不要去融资,让时间成为你的朋友,而不是敌人。比如熊市里不要融资,因为你不知道熊市什么时候结束,在短期大幅上涨后明显市场狂热时不要融资,因为行情随时可能变脸暴跌。当你融资了,压力会加大,你的资金是要支付利息的,亏损速度会加大,也会面临券商强行止损,你买股票是有时间成本的,所以当你融资借钱后,时间就是你的敌人了,你可能倒在黎明前夕,而没有融资借钱,并持有优质股则有足够的时间等待黎明。

6.充足的耐心和坚定的信心。就像第一点提的,要有耐心、信心,好的心态是你长期成功的基石,所以耐心和信心都很重要。很难想象一个患得患失的人能够长期做好投资!

7.那么是不是就永远不止损了呢?答:不是的。做到以上6点,则可以很少出现止损,获得很好的稳健收益。但当发现自己最初的逻辑犯了严重错误或公司大幅恶化,现在的公司已经不像当初的公司那么优良,那么这时也是要止损,知错必改。但由于我们是适度分散在几只股票里,所以就算中间偶然出现一只判断错误或公司基本面大幅恶化,止损一只,其它几只是对的,从而整体还是可以赚钱的,获得长期稳健的收益。

 
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